天水市麦积区桥南小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区桥南小学位于麦积区桥南街道天河社区，主要负责天河社区、兴陇社区、新苑社区、埠南路社区及部分书苑社区的义务教育基础教育教学工作。及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

天水市麦积区桥南小学是依照事业单位管理的事业单位，属于财政全额拨款，天水市麦积区教育局主管的二级预算单位。独立预算编制机构1个，2023年年初在职人数为142人，2023年年末在职人数为139人，退休5人，调入3人，调出1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（Z01）

二、收入决算表（Z03）

三、支出决算表(Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(Z11本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(F03本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2121.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加250万元,增长13.36%,主要原因是:人员工资调整增加，项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2121.31万元,其中：财政拨款收入2121.31万元,占100%；上级补助收入2121.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2121.31万元,其中：基本支出1698.43万元,占80%；项目支出422.88万元,占20%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2121.31万元。与上年相比,各增加250万元,增长13.36%。主要原因是:人员工资调整增加，项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2121.31万元,较上年决算数增加250万元,增长13.36%。主要原因是:人员工资调整增加，项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2121.31万元，主要用于以下方面：教育支出1724.27万元,占81.28%；社会保障和就业支出195.24万元,占9.2%；卫生健康支出70.9万元,占3.34%；住房保障支出130.9万元,占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1417.78万元,支出决算为2121.31万元,完成年初预算的149.62%。其中：

1.教育支出年初预算数为1060.14万元,支出决算为1724.27万元,完成年初预算的162.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加，项目支出未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为175.98万元,支出决算为195.24万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为63.83万元,支出决算为70.9万元,完成年初预算的11.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为117.83万元,支出决算为130.9万元,完成年初预算的111.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.43万元。其中：

人员经费1698.43万元,较上年决算数增加78.06万元,增长4.86%,主要原因是人员调入增加及工资追加。人员经费用途主要包括基本工资890.19万元；津贴补贴68.32万元；奖金50.97万元；绩效工资277.26万元；机关事业单位养老277.26万元；职工医疗保障缴费70.9万元；其他社会保障缴费2.18万元；住房公积金130.9万元；对个人和家庭补助18.51万元；商品和服务支出14.56万元)。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出422.88万元。其中：

人员工资福利项目：16.18万元，较上年决算增加16.18万元，增长100%，主要由于决算科目调整。

义务教育经费233.28万元,较上年决算数增加7.71万元,增长3.42%,主要原因是学生人数增加，拨款增加。公用经费用途主要包括办公费52.43万元；水费3.29万元；电费4.39万元；邮电费4.99万元；取暖费32.64万元；差旅费1.67万元；维修维护48.02万元；租赁费3.33万元；培训费10.87万元；专用材料0.49万元；劳务费32.81万元；其他交通费0.56万元；办公设备购置37.79万元。

其他对个人和家庭补助补助31.48万元。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助137.09万元，较上年决算数增加97.16万元，增长243.33%。主要原因是明志楼加装安全窗户改造项目，塑胶操场改造项目投入。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.96万元,其中：政府采购货物支出10.96万元。授予中小企业合同金额10.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额10.96万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金422.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映等1个项目绩效自评结果。

1.2023年义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为185.63万元,执行数为185.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障完成教育教学正常运转活动。二是改善办学条件。发现的主要问题及原因：一是财务资料整理不及时。下一步改进措施：一是及时整理财务资料；二是加强财务资金管理。2023年义务教育补助经费项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。