天水市麦积区南河川初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区南河川初级中学是一所公办农村九年一贯制学校，主要承担辖区内九年义务教育阶段教育教学工作。其主要职能有：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2..组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我校属于全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，学校设置教务处、总务处、团委、校监会、教代会、工会等；2023年有教职工总数40人，其中在编教师38人，退休教师9人。学生315人，其中小学184人，初中131人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

(以上部门决算公开表详见附件1)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1042.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加321.58万元，增长44.6%，主要原因：人员工资上涨，本年度基建项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1042.57万元，其中：财政拨款收入1042.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1042.57万元，其中：基本支出545.13万元，占52.29%；项目支出497.44万元，占47.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1042.57万元。与上年相比，各增加321.59万元，增长44.6%。主要原因是：人员工资上涨，本年度基建项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.57万元，较上年决算数增加321.59万元，增长44.6%。主要原因是：人员工资上涨，本年度基建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.57万元，主要用于以下方面：教育支出922.15万元，占88.45%；社会保障和就业支出57.52万元，占5.52%；卫生健康支出22.10万元，占2.12%；住房保障支出40.80万元，占3.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.90万元，支出决算为1042.57万元，完成年初预算的204.87%。其中：

1．教育支出年初预算数为387.87万元，支出决算为922.15万元，完成年初预算的237.75%，决算数大于预算数的本年度增加了新建综合楼和校园硬化项目，基建项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.68万元，支出决算为57.52万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，养老保险交费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为22.26万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，医疗保险交费减少。

4．住房保障支出年初预算数为41.09万元，支出决算为40.80万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，住房公积金交费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出545.13万元。其中：

人员经费541.23万元，较上年决算数减少49.01万元，下降8.3%，主要原因是本年度退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.89万元，较上年决算数减少46.76万元，下降92.31%，主要原因是主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出，培训费和福利费支出减少；商品和服务支出从公用经费中剥离出来放到项目资金中列支决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是九年一贯制学校，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数增加0.18万元，增长10.98%，主要原因是本年度外出培训教师人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，其中以整体支出绩效开展自评，涉及资金1042.57万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全。

二、绩效自评结果

单位绩效目标自评综述：全年预算数1166.63万元，执行数1042.57万元，执行率89.37%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。

三、部门绩效评价结果

（详情见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。