天水市麦积区龙园中学2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区龙园中学隶属于麦积区教育局，为二级全额拨款公益一类事业预算单位。主要职能是承担天水市麦积区桥南片区的九年义务教育初中阶段教育工作。学校坚持教育部门符合义务教育阶段的学生入校学习，并承担相应的教学工作。实施育人工作的同时，完成上级行政部门和主管部门的相关任务。这一年来学校进一步加强日常教育教学管理，坚持德育为首，教学为主，注重学生行为习惯的养成教育，在今年的教育教学综合评价中，我校综合考核名列前茅。学校秉承办人民满意的教学，承担国家的教育大计，为国家培育更多的优秀人才不懈努力。

二、机构设置

天水市麦积区龙园中学是一所公办的独立事业单位，现有教学班43个。学生人数3020人。学校主要有校办公室1个，政教处1个，教导处1个，后勤处1个，党建办1个。2023年教师的编制人数为165人，包含3名工勤人员，2023年年末在职人数为165人，退休人数为52人，遗属3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2298.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加206.92万元,增长9.89%,主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2298.52万元,其中：财政拨款收入2298.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2298.52万元,其中：基本支出1923.58万元,占83.69%；项目支出374.94万元,占16.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2298.52万元。与上年相比,各增加206.91万元,增长9.89%。主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2298.52万元,较上年决算数增加206.91万元,增长9.89%。主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2298.52万元，主要用于以下方面：教育支出1852.18万元,占80.58%；社会保障和就业支出216.44万元,占9.42%；卫生健康支出80.74万元,占3.51%；住房保障支出149.16万元,占6.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1606.88万元,支出决算为2298.52万元,完成年初预算的143.04%。其中：

1．教育支出年初预算数为1205.58万元,支出决算为1852.18万元,完成年初预算的153.63%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为194.47万元,支出决算为216.44万元,完成年初预算的111.3%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为72.67万元,支出决算为80.74万元,完成年初预算的111.11%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为134.16万元,支出决算为149.16万元,完成年初预算的111.18%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加在职人员导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1923.58万元。其中：

人员经费1907.70万元,较上年决算数减少24.94万元,下降1.29%,主要原因是2023年9位退休教师人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.88万元,较上年决算数减少143.09万元,下降90.01%,主要原因是培训费、福利费、退休活动费未支付。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费、退休活动费等。。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费、退休活动费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.71万元,其中：政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金2298.52万元；我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数2430.44万元，执行数2298.52万元，完成预算94.57%。从评价情况来看：建立健全指标评价体系，重点从预算执行、预决算公开、严肃财经纪律方面，对整体支出绩效评价；完成了政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量；完成财政项目支出定额标准建设，省级财政支出项目的专项核查、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审；绩效理念进一步加强，财务管理的水平有了一定的提高。有钱不随意花，花钱讲效益的理念逐渐深入。预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我校没有委托第三方对项目开展了重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。