天水市麦积区龙园小学2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区龙园小学位于麦积区桥南街道龙园社区，主要负责龙园社区、泉湖路社区及居住在本辖区的进城务工随迁子女和经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

天水市麦积区龙园小学是财政全额拨款事业单位。为天水市麦积区教育局主管的二级预算单位，独立预算编制机构1个。2023年年初在职人数为143人，2023年年末在职人数为172人，2023年调入31人，退休0人，调出2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件01

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3339.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加595.92万元,增长21.72%,主要原因是人员增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3339.28万元,其中：财政拨款收入3339.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3339.28万元,其中：基本支出1876.35万元,占56.19%；项目支出1462.93万元,占43.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3339.28万元。与上年相比,各增加595.92万元,增长21.72%。主要原因是人员增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3339.28万元,较上年决算数增加595.92万元,增长21.72%。主要原因是人员增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3339.28万元，主要用于以下方面：教育支出2912.53万元,占87.22%；社会保障和就业支出201.61万元,占6.04%；卫生健康支出79.10万元,占2.37%；住房保障支出146.04万元,占4.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534.06万元,支出决算为3339.28万元,完成年初预算的217.68%。其中：

1．教育支出年初预算数为1158.89万元,支出决算为2912.53万元,完成年初预算的251.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为176.03万元,支出决算为201.61万元,完成年初预算的114.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为69.97万元,支出决算为79.10万元,完成年初预算的113.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为129.17万元,支出决算为146.04万元,完成年初预算的113.06%,决算数大于预算数的要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.35万元。其中：

人员经费1864.09万元,较上年决算数增加213.67万元,增长12.95%,主要原因是人员增加、人员工资标准调整、人员经费追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、住房公积金1、退休费、生活补助。

公用经费12.26万元,较上年决算数减少246.07万元,下降95.26%,主要原因是学校项目投入减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.12万元,其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额15.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及资金3339.280082万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表，我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。绩效自评得分为98分。

三、部门绩效评价结果

我单位无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。