天水市麦积区建新路幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区建新路幼儿园是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区建新路幼儿园学前教育阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

二、机构设置

天水市麦积区建新路幼儿园2023年编制人数为63人，2023年年初在职人数为34人，退休人数为19人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表。

二、收入决算表。

三、支出决算表。

四、财政拨款收入支出决算总表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1178.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少129.19万元,下降9.88%,主要原因：工程即将完工，收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1171.51万元,其中：财政拨款收入1171.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1176.34万元,其中：基本支出603.85万元,占51.33%；项目支出572.49万元,占48.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1171.51万元。与上年相比,各减少23.38万元,下降1.96%。主要原因：工程即将完工，收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1171.51万元,较上年决算数减少23.38万元,下降1.96%。主要原因：工程即将完工，收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1171.51万元，主要用于以下方面：教育支出1074.27万元,占91.7%；社会保障和就业支出48.66万元,占4.15%；卫生健康支出17.07万元,占1.46%；住房保障支出31.51万元,占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.54万元,支出决算为1171.51万元,完成年初预算的299.97%。其中：

5．教育支出年初预算数为291.31万元,支出决算为1074.27万元,完成年初预算的368.77%,决算数大于预算数的主要原因是新建教学楼，支付较多。

8．社会保障和就业支出年初预算数为49.31万元,支出决算为48.66万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因：有退休及调动人员。

9．卫生健康支出年初预算数为17.54万元,支出决算为17.07万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因：有退休及调动人员。

18．住房保障支出年初预算数为32.38万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因：有退休及调动人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出603.85万元。其中：

人员经费467.93万元,较上年决算数增加52.1万元,增长12.53%,主要原因是有调入人员。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业，卫生健康，住房保障缴费。

公用经费135.92万元,较上年决算数增加86.46万元,增长174.78%,新建教学楼经费增加。公用经费用途主要包括水费、电费、取暖费、办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业编制单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本单位无此项支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本单位无此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是：本单位无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：本单位无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出3.39万元,较上年决算数增加0.87万元,增长34.52%,主要原因是有人员变动，培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计212.32万元,其中：政府采购货物支出212.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额212.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额212.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1178.88万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（以上内容详见附件）

三、部门绩效评价结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1178.88万元，执行数1178.88万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成单位职工工资福利支出的保证；二是学前教育阶段幼儿免保教费政策的准确落实；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（以上内容详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。