天水市麦积区甘泉中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区甘泉中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区甘泉镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区甘泉中心学校下辖基层小学13所（甘泉中心小学、文泰华光彩小学、白石小学、阳湾小学、包文小学、谢崖小学、屈家坪小学、云雾小学、峡门小学、朝阳小学、子美小学、吴家寺小学、毛集小学），公民办幼儿园14所（甘泉中心幼儿园、阳湾幼儿园、小红帽幼儿园、红苹果幼儿园、谢崖幼儿园、屈家坪幼儿园、云雾幼儿园、甘泉幼儿园、玉兰幼儿园、未来星幼儿园、峡门红太阳幼儿园、子美幼儿园、朝阳幼儿园、吴家寺育才幼儿园），2023年编制人数为190人，2023年年初在职人数为229人，退休人数为97人。2023年末在职人数205人，退休人数98人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

以上表册见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3949.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少144.79万元,下降3.54%，主要原因是在经费使用上做到节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3949.98万元，其中：财政拨款收入3949.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3949.98万元，其中：基本支出2625.35万元，占66.46%；项目支出1324.63万元，占33.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3949.98万元。与上年相比,各减少144.79万元,下降3.54%。主要原因是在经费使用上做到节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支，且本年度职工人数较上年度减少，人员结构发生变化，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3949.98万元,较上年决算数减少138.29万元,下降3.38%。主要原因是在经费使用上做到节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支；且本年度职工人数较上年度减少，人员结构发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3949.98万元，主要用于以下方面：教育支出3357.50万元,占85.0%；社会保障和就业支出294.49万元,占7.46%；卫生健康支出104.70万元,占2.65%；住房保障支出193.29万元,占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2573.17万元,支出决算为3949.98万元,完成年初预算的153.51%。其中：

1．教育支出年初预算数为1951.90万元,支出决算为3357.50万元,完成年初预算的172.01%,决算数大于预算数的主要原因是财政对教育的投入逐年增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为306.50万元,支出决算为294.49万元,完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员结构发生变化。

3．卫生健康支出年初预算数为110.60万元,支出决算为104.70万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员结构发生变化。

4．住房保障支出年初预算数为204.18万元,支出决算为193.29万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员结构发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2625.35万元。其中：

人员经费2621.14万元,较上年决算数减少189.33万元,下降6.74%,主要原因是上年度及本年度退休教师人数增加，在职人员由于工资关系转移，导致我单位人员大幅减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费4.21万元,较上年决算数减少55.44万元,下降92.95%,主要原因是培训费多用义务教育公用经费进行支付，且工会经费、福利费结转次年年初支付。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为公益一类事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.57万元，较上年决算数减少4.79万元，下降57.30%，主要原因是教师培训所形成的差旅费在差旅费科目中，未在培训费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.49万元,其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体绩效目标自评，以填报目标自评表形式开展，涉及资金3949.98万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体绩效自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，整体目标总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

整体目标绩效目标自评综述：全年预算数4546.34万元，执行数3949.98万元，完成预算的86.88%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、整体绩效评价结果

我单位成立评价小组，开展了整体绩效自评，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。