天水市麦积区东岔中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区东岔中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区东岔镇辖区的九年义务教育1-9年级阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区东岔中心学校下辖基层学校6所（桃花小学、东岔小学、月林小学、龙凤小学、交川小学、立远小学），公办幼儿园7所（东岔中心幼儿园、桃花幼儿园、东岔幼儿园、月林幼儿园、龙凤幼儿园、交川幼儿园、立远幼儿园），年初在职教职工93人（其中工人1人），转岗教师8人。年终在职人数85人（退休2人，调出6人），转岗教师8人，离退休人员40人（退职1人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（以上内容详见附件）

二、收入决算表（以上内容详见附件）

三、支出决算表（以上内容详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（以上内容详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（以上内容详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（以上内容详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1650.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.82万元,增长3.7%,主要原因是人员增减变动差异。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1650.26万元,其中：财政拨款收入1650.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1650.26万元,其中：基本支出1122.45万元,占68.02%；项目支出527.81万元,占31.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1650.26万元。与上年相比,各增加58.82万元,增长3.7%。主要原因是人员增减变动差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1650.26万元,较上年决算数增加69.32万元,增长4.38%。主要原因是人员增减变动差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1650.26万元，主要用于以下方面：教育支出1396.87万元,占84.65%；社会保障和就业支出128.04万元,占7.76%；卫生健康支出44.04万元,占2.67%；住房保障支出81.31万元,占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.78万元,支出决算为1650.26万元,完成年初预算的157.2%。其中：

1．教育支出年初预算数为801.38万元,支出决算为1396.87万元,完成年初预算的174.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动差异、上年度结转的项目资金等资金年内实现支付。。

2．社会保障和就业支出年初预算数为122.67万元,支出决算为128.04万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动差异。

3．卫生健康支出年初预算数为44.18万元,支出决算为44.04万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动差异。

4．住房保障支出年初预算数为81.56万元,支出决算为81.31万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.45万元。其中：

人员经费1114.71万元,较上年决算数减少308.84万元,下降21.7%,主要原因是人员增减变化较大，调出5人，退休2人。人员经费用途主要包括1、工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、和其他工资福利支出），2、机关事业单位基本养老保险缴费，3、职业年金缴费，4、基本医疗保险缴费，5、工伤保险缴费，6、住房公积金，7、对个人和家庭的补助（包括（抚恤金、 生活补助、 助学金）。

公用经费7.74万元,较上年决算数减少96.45万元,下降92.57%,主要原因是上年度支付了以前年度结转的公用经费较多，本年度支出保持平稳。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数增加0.4万元 ,主要原因是参加麦积区中学生运动会开支。本年度培训费支出3.87万元,较上年决算数减少2.64万元,下降40.55%,主要原因是上年度支付了上上年度应支未支的培训费，本年度培训费支出正常。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.02万元,其中：政府采购货物支出20.42万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额22.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1650.26万元。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数1650.26万元，执行数1650.26万元，完成预算的100%。从评价情况来看：我校要积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我部门自己开展对8项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。