天水市麦积区道北幼儿园2023年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区道北幼儿园是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北街道辖区内的学龄前幼儿的教育和保育工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区道北幼儿园下设保教办公室，综合办公室，党建办公室，财务室四个部门，2023年末在职职工21人，聘用人员41人，退休人员23人，全园共有12个教学班。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（内容详见附件）

二、收入决算表（内容详见附件）

三、支出决算表（内容详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（内容详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（内容详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（内容详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为429.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少442.64万元,下降50.77%,主要原因是因经费紧缺有些费款没有在当年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计358.28万元,其中：财政拨款收入358.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计409.98万元,其中：基本支出269.58万元,占65.75%；项目支出140.40万元,占34.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为358.28万元。与上年相比,各减少421.71万元,下降54.07%，主要原因是23年因经费紧缺有些费款没有在本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出358.28万元,较上年决算数减少421.71万元,下降54.07%，主要原因是因经费紧缺有些费款没有在本年支付。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出358.28万元，主要用于以下方面：教育支出298.47万元,占83.31%；社会保障和就业支出30.46万元,占8.5%；卫生健康支出10.31万元,占2.88%；住房保障支出19.04万元,占5.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.40万元,支出决算为358.28万元,完成年初预算的122.95%。其中：

1．教育支出年初预算数为229.78万元,支出决算为298.47万元,完成年初预算的129.89%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员经费，不包含公用经费和项目经费等；决算数包含人员经费，公用经费和项目经费等；所以决算数大于年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.21万元,支出决算为30.46万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为10.68万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为19.73万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.23万元。其中：

人员经费247.84万元,较上年决算数减少50.42万元,下降16.9%,主要原因是当年有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.39万元,较上年决算数减少25.13万元,下降91.31%,主要原因是本年度与上年度统计口径不同，2022年将非税收入返还资金反映在公用经费支出里，2023年将非税收入返还资金反映在项目资金支出里，所以公用经费与上年相比变化较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金140.4万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数140.4万元，执行数140.4万元，完成预算的100%。从评价情况来看：在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我部门没有委托第三方对项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。