天水市麦积区天成学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区天成学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级单位，主要承担辖区内的九年义务教育初中、小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区天成学校根据教育教学任务的需要，内设党总支部办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室六个机构。2023年学校编制数为244人，年末实有在职教职工207人，退休教职工28人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

（以上内容详见附件1-天水市麦积区天成学校2023年度部门决算公开表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3468.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加658.81万元,增长23.45%,主要原因是学校扩招，师生人数增加，人员经费及公用经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3468.19万元,其中：财政拨款收入3468.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3468.19万元,其中：基本支出2027.47万元,占58.46%；项目支出1440.72万元,占41.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3468.19万元。与上年相比,各增加658.81万元,增长23.45%。主要原因是学校扩招，师生人数增加，人员经费及公用经费收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3468.19万元,较上年决算数增加768.31万元,增长28.46%。主要原因是学校扩招，师生人数增加，人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3468.19万元，主要用于以下方面：教育支出3003.06万元,占86.59%；社会保障和就业支出220.93万元,占6.37%；卫生健康支出85.80万元,占2.47%；住房保障支出158.40万元,占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1542.67万元,支出决算为3468.19万元,完成年初预算的224.82%。其中：

1．教育支出年初预算数为1161.86万元,支出决算为3003.06万元,完成年初预算的258.47%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含年中调入人员经费及义务教育公用经费、新建综合楼、校园绿化等项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为181.29万元,支出决算为220.93万元,完成年初预算的121.87%,决算数大于预算数的主要原因是学校扩招，年中教师人数增加，人员经费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为70.10万元,支出决算为85.80万元,完成年初预算的122.39%,决算数大于预算数的主要原因是学校扩招，年中教师人数增加，人员经费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为129.42万元,支出决算为158.40万元,完成年初预算的122.39%,决算数大于预算数的主要原因是学校扩招，年中教师人数增加，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2027.47万元。其中：

人员经费2015.20万元,较上年决算数增加321.72万元,增长19.0%,主要原因是本年度扩招，年中调入教师人数增多，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费12.27万元,较上年决算数减少342.05万元,下降96.54%,主要原因是本年度公用经费中不含义务教育经费。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计56.18万元,其中：政府采购货物支出56.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额56.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3468.19万元。从评价情况来看,自评结果良好。本单位通过预算绩效管理，提高了资金使用效益，减少了资金的浪费和闲置现象；在明确各部门的绩效目标和责任的基础上，增强了部门责任意识。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评情况良好。项目全年预算数为1542.67万元,执行数为3468.19万元,完成预算的224.82%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好。支出总额均控制在预算总额内，无资金截留或滞留情况；二是政府采购执行情况较好，对属于政府采购范围内的采购，单位能够严格按照政府采购相关法律法规办理审批手续。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。