天水市麦积区向荣学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能:在麦积区教育局的领导下，始终坚持党的教育方针，认真贯彻党的十九大精神，落实科学发展观，以人为本，贯彻执行麦积区教育局安排的各项教育教学工作，落实好麦积区社棠镇的九年义务教育中的初中教育，促进我校的教育事业蓬勃发展，为社棠片区的广大人民群众办好满意的学校，做好教书育人的服务工作。学校设有校长办公室。教务处、政教处等职能部门。

二、机构设置

我校是隶属于天水市麦积区教育局统一管理下的一个乡镇初级中学。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育的“两免一补”政策，为独立核算单位，机构增减没有变动。独立机构1个。 单位分类情况说明（1）按单位基本性质划分：事业单位1  个。（2）按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1  户。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件3：收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件4：收入决算表）

三、支出决算表（见附件5：支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件6：财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件7：一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件8：一般公共预算财政拨款支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1160.8万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.33万元,增长15.7%，主要是人员工资增加了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1160.8万元,其中：财政拨款收入1160.8万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1160.8万元,其中：基本支出864.18万元,占74.44%；项目支出296.62万元,占25.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1160.8万元。与上年相比,各增加158.33万元,增长15.79%。主要原因是在2023年教育收入增加了，人员经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1160.8万元,较上年决算数增加158.33万元,增长15.79%。主要原因是在2023年教育收入增加了，人员经费增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1160.8万元，主要用于以下方面：教育支出968.52万元,占83.43%；社会保障和就业支出93.17万元,占8.02%；卫生健康支出34.82万元,占2.99%；住房保障支出64.28万元,占5.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1160.8万元,支出决算为1160.8万元,完成年初预算的100%。其中：

1．教育支出年初预算数为597.206万元,支出决算为968.527万元,完成年初预算的100%,

2．社会保障和就业支出年初预算数为92.294万元,支出决算为93.173万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3．卫生健康支出年初预算数为34.3万元,支出决算为34.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

4．住房保障支出年初预算数为63.32万元,支出决算为64.28万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.8万元。其中：

人员经费852.08万元,

公用经费120.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.14万元,其中：政府采购货物支出14.14万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目15个,共涉及资金1160.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表见附件

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。