天水市麦积区南河川初级中学2024年部门预算情况说明

单位负责人：雷平    财务负责人：赵增会    制 表：董晓宝

公开日期：2024年2月2日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区南河川初级中学是一所九年一贯制学校，主要承担辖区的九年义务教育阶段教育教学工作。其主要职能有：1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。 2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。 3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。 4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 6、落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。 7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。 8、切实完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我校属于全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，学校设置党建办公室、团委、总务处、教务处、财务室、工会等；2024年有教职工总数39人，退休教师9人。学生316人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算561.59万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算508.90万元增加52.69万元，增加10.35%。 其中：一般公共预算财政拨款收入561.59万元。增加了52.69万元。增加的主要原因是：人员工资正常调标，同时致工资附加费及单位为职工缴纳的基本养老保险缴费等相关费用增加。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算561.59万元。比2023年财政拨款支出预算508.90万元增加52.69万元，增加了10.35%。 其中：一般公共预算财政拨款支出561.59万元。增加了52.69万元。增加的主要原因是：人员工资正常调标，同时致工资附加费及单位为职工缴纳的基本养老保险缴费等相关费用增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出561.59万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加52.69万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员工资正常调标，同时致工资附加费及单位为职工缴纳的基本养老保险缴费等相关费用增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出559.92万元，其中：人员经费541.27万元（工资福利支出538.28万元，其他个人和家庭补助2.99万元），公用经费18.65万元（商品和服务支出18.65万元）。比2023年508.90万元（人员经费491.67万元，公用经费17.23万元）增加了51.02万元，增加了10.02%。增加的主要原因是：人员工资正常调标，同时致工资附加费及单位为职工缴纳的基本养老保险缴费等相关费用增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出1.67万元，比2023年预算0万元增加1.67万元。主要原因是上级部门安排我校2023年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全长效机制项目资金1.67万元。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出1.67万元，其中：农村校舍安全长效机制项目资金1.67万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出429.26万元，

2、社会保障和就业支出62.65万元，

3、卫生健康支出23.99万元，

4、住房保障支出45.69万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元，增减0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元。

2.培训费5.27万元，比2023年预算4.87万元增加0.4万元，增长8.2%，变化的主要原因是：人员增加及工资正常调标，致工资附加费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0万元，比2023年政府采购资金0万元，增加0万元。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为571.48万元。其中：办公用房价值394.6万元。设备142.34万元，图书和档案3.13万元，家具和用具31.41万元。流动资产占0.2%，固定资产占99.8%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款1.67万元，其中：一般公共预算拨款1.67万元。具体项目为：2023年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全长效机制项目资金1.67万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。