目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区龙园小学位于麦积区桥南街道龙园社区，主要负责龙园社区、泉湖路社区的义务教育基础教育教学工作。及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

天水市麦积区龙园小学是依照事业单位管理的事业单位，属于财政全额拨款。天水市麦积区教育局主管的二级预算单位，独立预算编制机构1个。2022年年初在职人数为143人，2022年年末在职人数为143人，调入0人，退休0人，调出0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2743.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加971.44万元,增长54.82%,主要原因是项目支出增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2738.28万元,其中：财政拨款收入2738.28万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2743.36万元,其中：基本支出1908.75万元,占69.58%；项目支出834.6万元,占30.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2743.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加971.44万元,增54.82%,主要原因是项目支出增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2743.36万元,较上年决算数增加976.52万元,增长55.27%,主要原因是项目支出增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

1．教育支出年初预算数为1221.92万元,支出决算为2393.85万元,完成年初预算的195.91%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加、人员工资标准调整，人员经费追加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为164.65万元,支出决算为165.25万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是新增3名见习生。

3．卫生健康支出年初预算数为64.74万元,支出决算为64.74万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为119.52万元,支出决算为119.52万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1908.75万元。其中：

人员经费1650.42万元,较上年决算数增加158.72万元,上升10.64%,主要原因是人员工资标准提高及人员经费追加。人员经费用途主要包括基本工资587.95万元、津贴补贴317.74万元、绩效工资311.03万元、奖金49万元、基本养老保险费159.44万元、基本医疗保险费64.77万元、工伤保险费1.99元、住房公积金119.58万元、退休费3.6万元、生活补助35.33万元。

公用经费258.33万元,较上年决算数减少16.81万元,下降6.11%,主要原因是学校项目投入减少。公用经费用途主要包括办公费39.5万元、水费9.42万元、电费5.43万元、邮电费（公用电话及网费）3.74万元、公用取暖费44.59万元、差旅费0.02万元、维修费56.66万元、租赁费0.12万元、培训费7.99万元、劳务费36.26万元、工会会费11.36万元、福利费12.64万元、其他商品和服务支出10.24万元、办公设备购置20.36万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20.36万元,其中：政府采购货物支出20.36万元。授予中小企业合同金额20.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额20.36万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金2743.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对人员、义教经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2743.36万元,从评价情况来看, 1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映人员、义教经费等1个项目绩效自评结果。人员、义教经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4287.34万元,执行数为2743.36万元,完成预算的63.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

我单位开展了整体绩效自我评价，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。