天水市麦积区新阳中学2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

新阳中学校位于麦积区新阳镇温集村，学校周边环境良好，交通比较便利。学校为高级中学规模，占地面积23345平方米，校舍建筑面积12830平方米，有在校学生759人。其中：高中生759，校内住宿生130人。新阳中学校现有电子白板教室19间，在日常教育教学工作中经常使用，对于提高我校教育教学效果发挥了较大的作用，设备管理规范，提高了我校现代化教育水平。近年财务支出主要按照学校教育教学的需要，按规定要求执行预算，近年主要改善教学基础设施，根据学校标准化建设的需要。实施营养改善计划以来投入资金合理，学校基础设施的投入大大改变了办学条件，投入大量资金用于学校建筑的维修，重建。今后教育经费学校打算的投入的重点是创造标准化条件，为我校的三园式发展创设有利的环境。

二、机构设置

新阳中学下设三个处室（教务处，政教处，后勤处）,其中在职教职工101人，退休教师20人，遗嘱9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1723.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少1195.1万元,下降40.94%,主要原因是.上年有工程项目较多，工程项目现已进入收尾阶段。本年内教师人员减少，学生减少，生均经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1722.46万元,其中：财政拨款收入1684.46万元,占97.79%；事业收入38.00万元,占2.21%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1723.71万元,其中：基本支出1591.36万元,占92.32%；项目支出132.35万元,占7.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1685.71万元。与上年相比,各减少1203.1万元,下降41.65%。主要原因是.上年有工程项目较多，工程项目现已进入收尾阶段。本年内教师人员减少，学生减少，生均经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1685.71万元,较上年决算数减少1201.76万元,下降41.62%。主要原因是.上年有工程项目较多，工程项目现已进入收尾阶段。本年内教师人员减少，人员工资减少。学生减少，生均经费收入减少。

1．教育支出年初预算数为1012.19万元,支出决算为1393.06万元,完成年初预算的137.63%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增资，增加操场项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为138.78万元,支出决算为146.22万元,完成年初预算的105.36%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师增加。

3．卫生健康支出年初预算数为51.73万元,支出决算为51.45万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

4．住房保障支出年初预算数为95.50万元,支出决算为94.99万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.36万元。其中：

人员经费1472.04万元,较上年决算数增加48.52万元,增长3.41%,主要原因是：人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

公用经费81.32万元,较上年决算数减少52.54万元,下降39.25%,主要原因是学生人数减少，生均经费减少。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.44万元,较上年决算数减少10.79万元,下降81.56%,主要原因是由于疫情影响线下培训取消，本年主要开展线上培训增多。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1723.71元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数1723.71万元，执行数1723.71万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

内容详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件