目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区五龙初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区五龙镇辖区的九年义务教育初中阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

本单位属于麦积区教育局主管的财政全额拨款二级预算单位，根据教育教学任务的需要，内设党建办公室、教导处、总务处、工会、团支部等机构。2022年学校编制数为39人，年末实有在职教职工38人，退休教师11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为619.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少100.61万元,下降13.97%,主要原因是财政对当年收入定义及要求发生变化，与以前年度收支统计要求不一致，还有就是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计600.96万元,其中：财政拨款收入600.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计619.67万元,其中：基本支出606.14万元,占97.82%；项目支出13.54万元,占2.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为619.67万元。与上年相比,各减少100.61万元,下降13.97%。主要原因是财政对当年收入定义及要求发生变化，与以前年度收支统计要求不一致，以及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出619.67万元,较上年决算数减少74.82万元,下降10.77%。主要原因是财政对当年收入定义及要求发生变化，与以前年度收支统计要求不一致，还有就是项目减少。主要用于以下几个方面

1．教育支出年初预算数为389.90万元,支出决算为521.99万元,完成年初预算的133.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，本年支出上年结转项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为46.40万元,支出决算为46.94万元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原应是人员工资增长。

3．卫生健康支出年初预算数为17.55万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4．住房保障支出年初预算数为32.41万元,支出决算为32.92万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.14万元。其中：

人员经费533.45万元,较上年决算数增加27.25万元,增长5.38%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资157.31万元、津贴补贴112.06万元、奖金13.17万元、绩效工资85.46万元、对个人和家庭的补助67.91万元、其他工资福利支出0.15万元、社会保障缴费97.39万元。

公用经费72.69万元,较上年决算数减少15.07万元,下降17.18%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费12.64万元、印刷费2.16万元、水费1.87万元、电费4.26万元、邮电费2.55万元、取暖费13.65万元、差旅费0.76万元、维修费4.09万元、培训费0.95万元、劳务费5.7万元、工会经费3.08万元、福利费5.03万元、委托业务费0.1万元、其他商品和服务支出15.83万元、资本性支出13.54万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数减少2.51万元,下降72.54%,主要原因是培训项目支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.55万元,其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金619.67万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本单位在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。整体绩效目标绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数619.67万元，执行数619.67万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是保障学校正常教学工作、完成日常工作任务；二是做好教学工作的相关后勤保障工作；三是完成上级各部门安排布置的各项工作；四是积极应对不断出现的各种矛盾，突出依法办学，不断提升学校管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

2.绩效自评报告（见附件2）

(三)部门绩效评价结果

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。