目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位承担渭南镇片区（半径10公里）范围内适龄少年初中7-9年级阶段义务教育教学工作及职业中专渭南分部职业高中1-3年级的教育教学工作。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位，是独立的编制和核算机构，属于二级决算单位。天水市麦积区渭南初级中学为一所学校两块牌子（天水市麦积区渭南初级中学、天水市麦积区职业中专渭南分部），2022年年末在职人数为92人，退休人数为30人。为更好地完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。单位内设教导处、政教处、总务处、党办、工会、团委、办公室、财务室等八个处室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,654.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少157.39万元,下降8.68%,主要原因是我单位学生食堂项目款支出比上年减少、6位教师退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,642.21万元,其中：财政拨款收入1,642.21万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,654.87万元,其中：基本支出1,574.87万元,占95.17%；项目支出80万元,占4.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,654.87万元。与上年相比,各减少157.39万元,下降8.68%。主要原因是我单位学生食堂项目款支出比上年减少、6位教师退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,654.87万元,较上年决算数减少144.68万元,下降8.04%。主要原因是我单位学生食堂项目款支出比上年减少、6位教师退休。

1．教育支出年初预算数为1,010.4万元,支出决算为1,384.33万元,完成年初预算的137.01%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育经费、中职免学费、营养餐资金、困难家庭学生生活补助等上级转移支付资金没有纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为137.7万元,支出决算为132.7万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

3．卫生健康支出年初预算数为50.67万元,支出决算为48.43万元,完成年初预算的95.57%,决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

4．住房保障支出年初预算数为93.55万元,支出决算为89.41万元,完成年初预算的95.57%,决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.87万元。其中：

人员经费1,356.17万元,较上年决算数增加10.44万元,增长0.78%,主要原因是2022年正常晋升、职务变动等增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费218.7万元,较上年决算数减少55.12万元,下降20.13%,主要原因是厉行节约、减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数减少0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出11.08万元,较上年决算数减少1.39万元,下降11.15%,主要原因是由于疫情影响外派培训人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计28.88万元,其中：政府采购货物支出28.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额28.88万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆.单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1574.87万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。从评价情况来看,整体支出自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映基本支出等整体支出绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1292.33万元,执行数为1574.87万元,完成预算的122%。

项目绩效目标完成情况：：一是完成部门职工工资福利支出的保证；二是完成义务教育阶段学生两免一补政策的准确落实；三是完成学生政策性补助，如学生营养早餐、困难家庭学生补助；四是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；五是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。

下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

我单位对全年整体支出开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。