目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区天润学校主要承担负责贯彻党的教育方针政策、法律法规和规章，制定学校教育发展规划并抓好组织实施，负责学校的思想政治工作、教育教学工作、教师队伍建设工作、安全管理工作；配合相关部门动员、组织适龄儿童、少年入学；为区域内适龄儿童少年完成九年义务教育服务。

二、机构设置

天水市麦积区天润学校为麦积区教育局所属的财政全额拨款二级预算单位，根据教育教学任务的需要，学校内设机构包括学校党总支部、校行政、办公室、教务处、政教处、总务处、校团委、少先大队部、工会、年级组、教研组，分别承担相应的管理和服务职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表册见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3754.27万元、。与上年度相比,收、支总计各减少1282.28万元,下降25.46%,主要原因是学校综合楼项目已完工，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3125.22万元,其中：财政拨款收入2975.22万元,占95.2%；其他收入150万元,占4.8%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3687.16万元,其中：基本支出2877.16万元,占78.03%；项目支出810万元,占21.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3604.27万元。与上年相比,各减少1432.28万元,下降28.43%。主要原因是学校综合楼项目已完工，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3554.59万元,较上年决算数减少760.33万元,下降17.62%。主要原因是学校综合楼项目已完工，项目支出减少。

1．教育支出年初预算数为2369.3万元,支出决算为3094.63万元,完成年初预算的130.61%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，人员经费标准上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为215.74万元,支出决算为215.25万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是1位教师调出本单位。

3．卫生健康支出年初预算数为86.56万元,支出决算为85.98万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是1位教师调出本单位。

4．住房保障支出年初预算数为159.81万元,支出决算为158.73万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是1位教师调出本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2744.58万元。其中：

人员经费2240.31万元,较上年决算数增加198.09万元,增长9.7%,主要原因是人员经费标准上调。人员经费用途主要包括工资福利支出2158.47万元，其中基本工资927.23万元，津贴补贴290.96万元，奖金65.65万元，绩效工资414.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费211.64万元，职工基本医疗保险缴费85.98万元， 其他社会保障缴费2.65万元， 住房公积金158.73万元；对个人和家庭的补助81.84万元。

公用经费504.27万元,较上年决算数增加29.58万元,增长6.2%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费99.5万元，电费12.03万元，维修维护费146.62万元，工会经费15.19万元，福利费12.63万元，印刷费12.42万元，邮电费19.35万元，培训费10.45万元，劳务费35.79万元，其他商品和服务支出0.29万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计46.46万元,其中：政府采购货物支出46.46万元。其中：授予小微企业合同金额46.46万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费相关经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金3687.16万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体支出绩效自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述： 2022年本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。