目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区实验小学位于麦积区道北街道道北社区，主要负责辖区内的义务教育基础教育教学工作，及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

天水市麦积区实验小学是依照事业单位管理的事业单位，属于财政全额拨款,天水市麦积区教育局主管的二级预算单位，独立预算编制机构1个。2022年年初在职人数为88人，2022年年末在职人数人80人，退休8人，退休总人数90人，遗属3人。下设办公室，教导处，总务处三个处室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1261.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.36万元,增长0.91%,主要原因是工资调整，收入增加，人员结构变化等原因。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1261.69万元,其中：财政拨款收入1261.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1261.69万元,其中：基本支出1261.69万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1261.69万元。与上年相比,各增加11.36万元,增长0.91%。主要原因是人员工资调整，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1261.69万元,较上年决算数增加15.44万元,增长1.24%。主要原因是人员经费部分增加，人员工资调整，收入增加。主要用于以下几个方面：

1.教育支出：年初预算数为854.14万元,支出决算为1005.82万元,完成年初预算的117.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费部分增加，人员工资调整，收入增加。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为146.02万元,支出决算为138.29万元,完成年初预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员当年退休较多，相应经费减少。

3.卫生健康支出：年初预算数为44.28万元,支出决算为41.31万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员当年退休较多，相应经费减少。

4.住房保障支出：年初预算数为81.75万元,支出决算为76.27万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员当年退休较多，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.69万元。其中：

人员经费1112.84万元,较上年决算数增加29.39万元,增长2.71%,主要原因是工资调整，基本工资增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资416.46万元，津贴补贴154.30万元，奖金34.70万元，绩效工资199.06万元，基本养老保险费101.70万元，基本医疗保险费41.31万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金76.27万元，退休费5.11万元，抚恤金18.12万元，生活补助64.64万元。

公用经费148.86万元,较上年决算数减少13.95万元,下降8.57%,主要原因是办公费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费52.98万元，印刷费1.46万元，水费8.62万元，电费2.37万元，邮电费2.31万元，公用取暖费20.18万元，维修（护）费14.42万元，培训费1.5万元，专用材料费1.67万元，劳务费7.04万元，工会经费7.76万元，福利费5.91万元，资本性支出（办公设备购置）22.62万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数减少6.08万元,下降80.21%,主要原因是疫情影响，培训项目减少，相关费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.62万元,其中：政府采购货物支出22.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金的预算,也无相应的支出，与上年情况一致。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营的预算，也无相应的支出，与上年情况一致。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1261.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1261.96万元,执行数为1261.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；二是预算管理较为理想，预算信息公开，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。发现的主要问题及原因：有些大的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）部门绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业

单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。