目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

石佛中心学校内设机构6个:办公室、教务处、总务处、工会、教代会、财务室；下辖基层小学14所：中心小学、西石小学、峪口小学、咀王小学、夏家小学、董家河小学、裴滩小学、涧沟小学、大坪小学、龙池小学、黄堡小学、周半小学、黄新小学、张坪小学；公民办幼儿园6所：石佛中心幼儿园、石佛镇幼儿园、黄庄幼儿园、石崖幼儿园、陶新幼儿园、金禾幼儿园。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表册见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3767.30万元。收、支较上年决算数减少130.66万元,下降3.35%,主要原因是：2022年我单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3725.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3725.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3767.3万元，其中：基本支出2798.7万元，占74.29%；项目支出968.6万元，占25.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3767.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少130.66万元，下降3.35%。主要原因是：2022年我单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3767.3万元，较上年决算数增加29.4万元，上升0.79%。主要原因是：本年相较上年我校项目建设增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1795.49万元，支出决算为3262.40万元，完成年初预算的181.70%,决算数大于预算数的主要原因是：对教育投入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为269.70万元，支出决算为272.80万元，完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因是：我单位2021年新入职5名教师在2022年补缴了养老保险和工伤保险。

3．卫生健康支出年初预算数为80.59万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为148.78万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2798.70万元。其中：

人员经费2419.86万元，较上年决算数减少366.61万元，下降13.16%，主要原因是：人员减少。人员经费用途主要包括基本工资849.05万元、津贴补贴359.01万元、奖金60.21万元、绩效工资395.92万元、机关事业基本养老保险缴费197.59万元、职工基本医疗保险缴费80.33万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金148.29万元、其他工资福利支出35.42万元、对个人和家庭的补助291.56万元。

公用经费375.36万元，较上年决算数增加5.19万元，增长1.40%，主要原因是：本年度我单位增加了办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费128.86万元、水费5.67万元、电费6.69万元、邮电费3.91万元、取暖费25.43万元、差旅费1.72万元、维修（护）费38.64万元、培训费1.61万元、委托业务费2.19万元、工会经费14.16万元、福利费11.28万元、其他商品和服务支出（校方责任险）100.81万元、办公设备购置32.59万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关费用。

本年度培训费支出1.61万元，较上年决算数减少4.75万元，下降74.69%，主要原因是受疫情影响，我校派外培训教师减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20.88万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.88万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.17万元，本年收入1.31万元，本年支出3.48万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金968.60万元；我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数968.60万元，执行数968.60万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）部门绩效评价结果

我单位未通过委托第三方对项目开展了重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。