目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区南河川初级中学是一所公办农村九年一贯制学校，主要承担辖区的九年义务教育阶段教育教学工作。其主要职能有：1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。 2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。 3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。 4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 6、落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。 7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。 8、切实完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我校属于全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，学校设置教务处、总务处、团委、校监会、教代会、工会等；2022年有教职工总数40人，其中在编教师40人，退休教师8人。学生342人，其中小学200人，初中142人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

(以上部门决算公开表详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为720.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.03万元,增长9.25%,主要原因是：1，人员调资；2，本年度有大灶改扩建工程项目资金投资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计701.27万元,其中：财政拨款收入701.27万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计720.98万元,其中：基本支出640.89万元,占88.89%；项目支出80.09万元,占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为720.98万元。与上年相比,各增加61.02万元,增长9.25%。主要原因是：1，人员调资；2，本年度有大灶改扩建工程项目资金投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出720.98万元,较上年决算数增加82.12万元,增长12.85%。主要原因是：1，人员调资；2，本年度有大灶改扩建工程项目资金投资。

1.教育支出：年初预算数为440.54万元,支出决算为607.69万元,完成年初预算的137.94%,决算数大于预算数的主要原因是1、人员薪资增加；2、本年度有新参加工作特岗教师。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为56.43万元,支出决算为54.43万元,完成年初预算的96.45%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有2位教师当年退休。

3．卫生健康支出：年初预算数为21.40万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有2位教师当年退休。

4．住房保障支出：年初预算数为39.50万元,支出决算为38.19万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有2位教师当年退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.89万元。其中：

人员经费：590.24万元,较上年决算数增加11.23万元,增长1.94%,主要原因是：1、人员薪资增加；2、本年度有新参加工作特岗教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、生活补助等。

公用经费：50.65万元,较上年决算数减少9.2万元,下降15.37%,主要原因是：1、因学生人数减少导致义教经费减少；2、由于疫情系影响，本年度取暖费未实现全部支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出（办公设备购置）及其他商品服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.64万元,较上年决算数减少1.8万元,下降52.33%,主要原因是受疫情影响，安排外出培训人次较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计24.25万元,其中：政府采购货物支出24.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，其中以整体支出绩效开展自评，涉及资金720.98万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

单位绩效目标自评综述：项目全年预算数701.27万元，执行数720.98万元，完成预算的102.81%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

我单位开展了重点绩效自我评价，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。