目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区劳动路幼儿园是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北镇辖区的学龄前幼儿学前教育阶段的教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。我单位继续以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指南，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”，狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长

二、机构设置

天水市麦积区劳动路幼儿园， 2022年编制人数为42人，年初在职人数为20人，退休人数为10人。内设园长1人，副园长1人，保教主任1人，后勤主任1人，办公室主任1人，财务室会计1人。以保障本单位后勤工作能够更好地为本单位全面发展服务。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为692.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加296.4万元,增长74.78%,主要原因是本年度增加了资本性支出，故收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计650.41万元,其中：财政拨款收入631.99万元,占97.17%；事业收入18.41万元,占2.83%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计681.15万元,其中：基本支出335.94万元,占49.32%；项目支出345.21万元,占50.68%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为631.99万元。与上年相比,各增加289.36万元,增长84.45%。主要原因是本年度增加了资本性支出，故收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出631.99万元,较上年决算数增加290.52万元,增长85.08%。主要原因是本年度增加了资本性支出。

1.教育支出年初预算数为171.73万元,支出决算为578.70万元,完成年初预算的336.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了资本性支出和丧葬费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.57万元,支出决算为27.29万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是预算时由于表格问题四舍五入保留小数时出现偏差，和实际支出时有一人由于工资问题没有按照预算进行，而按实际工资支出了，故相差0.28万元。

3．卫生健康支出年初预算数为9.16万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是预算时由于表格问题四舍五入保留小数时出现偏差，和实际支出时有一人由于工资问题没有按照预算进行，而按实际工资支出了，故相差0.02万元。

4．住房保障支出年初预算数为16.90万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是预算时由于表格问题四舍五入保留小数时出现偏差，和实际支出时有一人由于工资问题没有按照预算进行，而按实际工资支出了，故相差0.04万元。

5. 一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、债务还本支出、抗疫特别国债安排的支出等项目，本单位不涉及，没有年初预算，也没有支出，故预算数和支出决算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.78万元。其中：

人员经费256.03万元,较上年决算数增加21.92万元,增长9.36%,主要原因是2022年工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出249.74万元，其中基本工资39.92万元，津贴补贴53.78万元，奖金11.59万元，绩效工资70.97万元，基本养老保险22.49万元，基本医疗保险9.14万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金16.86万元，其他工资福利支出24.7万元。对个人和家庭补助6.29万元，其中退休费4.53万元，生活补助1.76万元。

公用经费30.76万元,较上年决算数减少9.02万元,下降22.69%,主要原因是压缩了支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出30.76万元，其中办公费12.77万元，印刷费1.00万元，水费1.00万元，电费1.26万元，邮电费0.86万元，差旅费0.52万元，维修（护）费6.70万元，培训费0.34万元，劳务费2.32万元，工会经费1.61万元，福利费2.38万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数减少0.85万元,下降71.43%,主要原因是我单位外出培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.43万元,其中：政府采购货物支出2.43万元、授予中小企业合同金额2.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无车辆，故无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。故预算和支出都为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位不涉及因公出国(境)费用，故全年预算和支出为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 我单位无公务用车，故无预算和支出也未产生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,我单位无公务接待费，故无预算和支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金345.21万元；我单位委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数345.21万元，执行数345.21万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

我单位通过委托第三方对1个项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”

第四部分 名词解释第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。