天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分单位概况

一、单位职责

天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区新阳镇南山片区原凤凰乡辖区内村庄九年义务教育阶段初中教育教学工以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学属麦积区教育局管理的独立编制机构。2022年学校现设5个教学班，有学生145人。学校编制教职工31人，2022年年末在职人数为28人，退休人数为8人。教职工本科及以上10人，大专学历17人，高级技工1人，学历合格率100%。高级职称5人，中级职称14人，初级职称9人。学校各学科教师配备齐全。学校设有教导处、总务处、工会办公室等部门。

学校校长分管学校人事、财务、师德、校园规划和建设。对接党建办、教育局办公室、项目办。

副校长分管教学、各功能室及文化、体育、继续教育，督导评估、招生、控辍保学、班风学风、远程教育及学生寝室的管理工作。对接思政股、体卫艺股、行政审批股。

教导主任协助分管教学副校长负责全校教育科研指导工作、教师继教、控辍保学工作，直接领导教研组工作。对接教育股、教研室、招生办、教师进修学校。

工会主席分管学校工会的资料建设、抓好家长学校建设工作、完成上级工会安排的相关工作，对接区总工会、教育工会、关工委。

总务主任负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，为师生提供舒适的学习工作乐园。对接计财股、资产管理股、政府采购办。

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（以上内容详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为538.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少235.98万元,下降30.48%,主要原因是本年度再无新增项目，教师周转宿舍受疫情影响建设进度缓慢，工程款支付率低。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计533.89万元,其中：财政拨款收入533.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计538.16万元,其中：基本支出390.81万元,占72.62%；项目支出147.35万元,占27.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为538.16万元。与上年相比,各减少235.97万元,下降30.48%。主要原因是本年度再无新增项目，教师周转宿舍受疫情影响建设进度缓慢，工程款支付率低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.16万元,较上年决算数减少220.5万元,下降29.06%。主要原因是本年度受疫情影响，项目支出进度缓慢。

1．教育支出

年初预算数为293.77万元,支出决算为455.91万元,完成年初预算的155.19%,决算数大于预算数的主要原因是：乡村教师生活补助、困难家庭学生生活补助、义教经费、营养改善资金等在年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为40.28万元,支出决算为40.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出

年初预算数为14.75万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出

年初预算数为27.22万元,支出决算为27.22万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.81万元。其中：

人员经费382.34万元,较上年决算数增加27.42万元,增长7.72%,主要原因是人员津贴补贴标准提高。

人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助”。

公用经费8.47万元,较上年决算数减少39.72万元,下降82.42%,主要原因是基本支出里的公用经费主要包括培训费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数减少1.02万元,下降63.75%,主要原因是疫情原因许多线下培训转为线上。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0.37万元,其中：政府采购货物支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(我单位属于财政全额拨款事业单位,无“三公”经费支出。)

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金538.16万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

6个项目绩效目标自评综述：6个项目全年预算数372.74万元，执行数538.16万元，完成预算的144%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、等检查工作；二是配合完成上级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。

2.绩效自评报告或案例（以附件形式附后）

(三)单位绩效评价结果

我单位通过单位评价组自评对2项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件