天水市麦积区党川中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概括

一、单位职责

天水市麦积区党川中心学校是九年一贯制学校，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市、区教育局的行政管理规章制度；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，给人们一个满意的交代。

二、机构设置

天水市麦积区党川中心学校是麦积区教育局所属的全额财政拨款的二级预算事业单位。内设办公室、教务处、总务处、党建室、工会等科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计806.38万元。收、支较上年决算数减少113.29万元,下降14.04%,主要原因是项目支出减少，本年度没有支付建设资金，减少了收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计806.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.88万元，占98.7%，政府性基金预算财政拨款收入10.5万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计806.38万元，其中：基本支出795.88万元，占98.7%；其他支出10.5万元，占1.3%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计806.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少113.29万元，下降14.04%。主要原因是项目支出减少，本年度没有支付建设资金，减少了收入支出决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出795.88万元，较上年决算数减少113.29万元，下降14.04%。主要原因是项目支出减少，本年度没有支付建设资金，减少了收入支出决算数。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为678.5万元，支出决算为678.5万元，完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为58.29万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.88万元。其中：人员经费614.1万元，较上年决算数减少11.4万元，下降1.85%，主要原因是奖励金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费86.78万元，较上年决算数减少51.32万元，减少37.16%，主要原因减少了维修费用、专用设备的购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2022年度无机关运行相关费用。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出5.96万元，较上年决算数增加0.59万元，增长9.9%，主要原因是增加线下人员。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入10.5万元，使用政府性基金安排支出10.5万元。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.5万元，本年支出10.5万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金795.88万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数806.387万元，执行数806.38万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（二）重点绩效评价结果

我单位自行组织人员对项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件