目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区中滩中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区中滩镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区中滩中心学校下辖基层小学16所（中滩中心小学、渠刘小学、四合小学、陈大小学、缑杨小学、刘寨小学、毛家小学、蒲甸小学、张白小学、漆坪小学、谢坪小学、文岔小学、文沟小学、杨岘小学、赵崖小学、种田小学），公民办幼儿园6所（中滩中心幼儿园、渠刘幼儿园、四合幼儿园、毛家幼儿园、缑杨幼儿园、杨岘幼儿园），2022年终编制人数为150人，2022年年终在职人数为167人，退休人数为138人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3018.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加445.29万元,增长17.3%,主要原因是本年度我校新增三个项目建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2976.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2976.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3018.92万元，其中：基本支出2687.92万元，占89.04%；项目支出331万元，占10.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3018.92万元。与上年相比,各增加453.28万元,增长17.67%。主要原因是本年度我校新增三个项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3018.92万元，较上年决算数增加501.01万元，增加19.90%。主要原因是本年度我校新增三个项目建设。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1310.05万元，支出决算为2559.45万元，完成年初预算的195.36%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含人员增资及未列入年初预算的项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为212.7万元，支出决算为247.84万元，完成年初预算的116.52%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险及退休取暖费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为76.15万元，支出决算为74.36万元，完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出预算较大。

4．住房保障支出年初预算数为136.4万元，支出决算为137.26万元，完成年初预算的100.63%,决算数大于预算数的主要原因是公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2687.92万元。其中：

人员经费2266.11万元,较上年决算数增加215.88万元,增长10.53%,主要原因是人员增资及发放绩效奖等。人员经费用途基本工资663.19万元，津补贴450.7万元，奖金55.14万元，绩效工资363.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费184.71万元，职工基本医疗保险缴费74.36万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金137.26万元，其他工资福利支出（遗属生活补助及临时工工资等）55.78万元，退休费（取暖费）61.23万元，抚恤金76.77万元，生活补助140.87万元。

公用经费421.81万元,较上年决算数增加28.16万元,增长7.15%,主要原因是工会经费、福利费、职工教育培训费支付增加。公用经费用途主要包括办公费149.24万元，印刷费3.5万元，水费5.2万元，电费4.66万元，邮电费7万元，取暖费26.4万元，差旅费3.5万元，维修费22.35万元，培训费4.8万元，劳务费26万元，工会经费12.98万元，福利费24.74万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出107.7万元，办公设备购置18.33万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出4.80万元,较上年决算数减少4.52万元,下降48.5%,主要原因是因疫情培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.16万元,其中：政府采购货物支出15.16万元。授予中小企业合同金额15.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。