目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区天成学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级单位，主要承担辖区内的九年义务教育初中、小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区天成学校根据教育教学任务的需要，内设党总支部办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室六个机构。2022年学校编制数为244人，年末实有在职教职工138人，退休教职工27人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  (本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表  (本部门没有相关数据,故本表无数据。)

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2809.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加130.0万元,增长4.85%,主要原因是当年学校扩招公用经费增加；人员工资调整；新增综合楼项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2808.32万元,其中：财政拨款收入2808.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2809.38万元,其中：基本支出2047.81万元,占72.89%；项目支出761.57万元,占27.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2809.38万元。与上年相比,各增加130.0万元,增长4.85%。主要原因是当年学校扩招公用经费增加；人员工资调整；新增综合楼项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2699.88万元,较上年决算数增加38.53万元,增长1.45%。主要原因是当年学校扩招公用经费增加；人员工资调整；新增综合楼项目。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1248.97万元,支出决算为2336.84万元,完成年初预算的187.1%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含年中人员工资调整及新增综合楼等项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为176.97万元,支出决算为175.82万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是当年新增到龄退休人员。

3．卫生健康支出年初预算数为66.27万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是当年新增到龄退休人员。

4．住房保障支出年初预算数为122.35万元,支出决算为121.44万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是当年新增到龄退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.81万元。其中：人员经费1693.48万元,较上年决算数增加169.68万元,增长11.14%,主要原因是当年人员工资调资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。公用经费354.32万元,较上年决算数减少37.26万元,下降9.51%,主要原因是受疫情影响部分支出未实现支付。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他商品服务支出（校方责任险）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出6.21万元,较上年决算数减少3.44万元,下降35.65%,主要原因是受疫情影响教师培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计93.35万元,其中：政府采购货物支出93.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额93.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入109.50万元,本年支出109.50万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于支付土地赔偿款（新建综合楼用地）。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金2809.38万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果为“优”。认真贯彻落实《预算法》预算管理方面的规定，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时，建立了相应的资金管理办法，突出绩效管理，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现，提高了资金使用效益。

(二)绩效自评结果

单位整体绩效目标自评综述：全年预算数为4570.85万元,执行数为2809.38万元,完成预算的61.46%。从评价情况来看：一是预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额之内，全年无截留或滞留资金情况；二是政府采购执行率较高，对单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续；三是资金使用逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确使用，费用支付有标准、有预算，资金支付通过财政直接支付方式办理，保证了资金的安全使用。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有通过委托第三方对项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。