教育局政府信息公开
天水市麦积区五龙初级中学2020年度部门决算
- 索引号: 20230320-192439-460
- 主题分类:
- 发布机构:
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区五龙初级中学2020年度部门决算
天水市麦积区五龙初级中学2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概括一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度天水市麦积区五龙初级中学部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
本单位主要承担天水市麦积区五龙镇辖区内初中阶段教育教学工作
二、机构设置
本单位内设教导处、总务处、办公室等三个处室及若干级组和教研组
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,070.16万元。收、支较上年决算数增加139.56万元,增长15%，主要原因是本年安排了130万的温暖工程项目并基本实现了支付，往年结转的未完工项目本年内完工并实现了支付。。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计816.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.78万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,019.19万元，其中：基本支出788.95万元，占77.41%；项目支出230.23万元，占 22.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,070.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加142.51万元，增长15.36%。主要原因是本年度安排了130万的温暖工程项目并基本实现了支付，往年结转的未完工项目本年内完工并实现了支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,019.19万元，较上年决算数增加344.92万元，增长51.16%。主要原因是本年度安排了130万的温暖工程项目并基本实现了支付，往年结转的未完工项目本年内完工并实现了支付。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3．教育支出年初预算数为905.06万元，支出决算为905.06万元，完成年初预算的100%。
4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
6．社会保障和就业支出年初预算数为54.57万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的100%。
7．卫生健康支出年初预算数为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。
8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
16．住房保障支出年初预算数为38.9万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的100%。
17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出788.95万元。其中：人员经费673.67万元，较上年决算数增加167.18万元，增长33.01%，主要原因是本年度把养老、医保和公积金都列入了决算。公用经费115.28万元，较上年决算数增加15.51万元，增长15.54%，主要原因是本年度支付了上年产生但未实现支付的部分支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（1）国内接待费支出决算数为0。
（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计26.69万元，其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额26.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.69万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。
2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1,019.19万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1,070.16万元，执行数1019.19万元，完成预算的95%。从评价情况来看：一是保障学校正常教学工作、完成日常工作任务；二是做好教学工作的相关后勤保障工作；三是完成上级各部门安排布置的各项工作；四是积极应对不断出现的各种矛盾，突出依法办学，不断提升学校管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
（三）重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：无
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1-天水市麦积区五龙初级中学2020年度部门决算公开表
附件2-天水市麦积区五龙初级中学整体支出绩效自评报告
