天水市麦积区教育局2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市麦积区教育体育局部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。
      2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。
      3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。
      4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。
      5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。
      6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。
      7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。
      8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。 
      9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。
      10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。
     11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。
     12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。
     13.依法审核审批和管理社会力量办学。
     14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。
     15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

二、机构设置

教育部门包括各级各类决算单位60个，其中教育管理单位3个：教育局、教研室、电教馆；高级中学5所：市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学；初级中学22所：市七中、龙园中学、天成学校、天润学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、凤凰初中、琥珀初中、五龙初中；小学23所：桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校，幼儿园5所：建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园；职业中专1所，教师进修学校1所。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计141,170.55万元。收、支较上年决算数增加23,892.61万元,增长20.37%，主要原因是财政对教育的投入逐年增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计116,610.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113,483.26万元，占97.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计122,643.57万元，其中：基本支出93,976.54万元，占76.63%；项目支出28,667.04万元，占 23.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计137,005.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23,180.22万元，增长20.36%。主要原因是财政对教育的投入逐年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出118,850.36万元，较上年决算数增加28,640.42万元，增长31.75%。主要原因是财政对教育的投入逐年增长。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.9万元，支出决算为7万元，完成年初预算的241.4%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．教育支出年初预算数为98,697.7万元，支出决算为103,489.45万元，完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的9.15%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转。

6．社会保障和就业支出年初预算数为4,927.94万元，支出决算为7,514.12万元，完成年初预算的152.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

7．卫生健康支出年初预算数为1,795.34万元，支出决算为2,717.61万元，完成年初预算的151.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为3,397.87万元，支出决算为5,120.35万元，完成年初预算的150.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92,233.51万元。其中：人员经费82,810.32万元，较上年决算数增加18,666.08万元，增长29.1%，主要原因是教师待遇逐年提高。公用经费9,423.19万元，较上年决算数增加929.36万元，增长10.94%，主要原因是财政对教育的投入增长。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出21万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加5万元，增长31%，主要原因是财政安排培训费、办公费取暖费增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加-5.97万元，增长-100%，主要原因是疫情影响会议安排减少，本年度培训费支出280.56万元，较上年决算数增加-88.96万元，增长-24.08%，主要原因是因为疫情影响外出培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,998.5万元，其中：政府采购货物支出1,747.65万元、政府采购工程支出141.07万元、政府采购服务支出109.78万元。

授予中小企业合同金额1,998.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,561.54万元，占政府采购支出总额的78.14%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其中：职业中专招生用车1辆，市九中后勤用车1辆。

单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入45万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出22.45万元，较上年决算数增加-54.77万元，增长-70.92%，主要原因是当年政府基金预算拨款比上年减少致使支出减少。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为14.33万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的156.72%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金3058.41万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，9个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

9个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数3058.41万元，执行数3058.41万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区教育局2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区教育局部门2020年度整体支出绩效自评报告