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天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学 2020年度单位决算
- 索引号: 20230320-192402-143
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- 标题: 天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学 2020年度单位决算
天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2020年度单位决算
目 录第一部分 单位概括
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学单位决算
第一部分 单位概括
一、单位职责
天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区新阳镇南山片区原凤凰乡辖区内村庄九年义务教育阶段初中教育教学工以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。
二、机构设置
天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学属麦积区教育局管理的独立编制机构。2020年学校有编制教职工30人，2020年年末在职人数为32人，退休人数为7人。学校各学科教师配备齐全。学校设有教导处、总务处、工会办公室等部门。
学校校长分管学校人事、财务、师德、校园规划和建设。对接党建办、教育局办公室、项目办。
副校长分管教学、各功能室及文化、体育、继续教育，督导评估、招生、控辍保学、班风学风、远程教育及学生寝室的管理工作。对接思政股、体卫艺股、行政审批股。
教导主任协助分管教学副校长负责全校教育科研指导工作、教师继教、控辍保学工作，直接领导教研组工作。对接教育股、教研室、招生办、教师进修学校。
工会主席分管学校工会的资料建设、抓好家长学校建设工作、完成上级工会安排的相关工作，对接区总工会、教育工会、关工委。
总务主任负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，为师生提供舒适的学习工作乐园。对接计财股、资产管理股、政府采购办。
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计670.74万元。收入较上年决算数增加156.77万元,增长30.5%，主要原因是：
1. 人员经费增加。主要是2020年有文件增资和职务变动。
2. 住房公积金、养老保险、医疗保险等本年都列入收入，年初预算时未列入预算支出，以前年度由财政直接支付。
3. 公用经费增加。年初预算时只能预算人员工资部分，对于公用经费部分等教育局确定在校人数分配资金后再进行预算，所预算资金只是日常经费部分，对改薄资金、项目建设等不能及时有效的列入预算，造成预算与决算相差较大。
4. 本学期支出2020年温暖工程项目和基础设施维修资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计601.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.18万元，占99.72%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计632.93万元，其中：基本支出436.79万元，占69.01%；项目支出196.14万元，占 30.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款支出总计669.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加155.08万元，增长30.17%。主要原因是：
1.支出2019年结转结余资金68.87万元，均为2019年尚未支付转结的营养改善经费和义教经费、福利费、培训费、2017年科学发展业绩。
2. 住房公积金、养老保险、医疗保险等2020年都列入收入，年初预算时未列入预算支出，以前年度由财政直接支付。
3.公用经费部分等教育局确定在校人数分配资金后再进行预算，年初时未列入单位预算，年底造成预算与决算相差较大。
3.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出631.24万元，较上年决算数增加186.14万元，增长41.82%。主要原因是本年度住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等2020年都列入支出。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。
2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。
3．教育支出年初预算数为239.99万元，支出决算为557.04万元，完成年初预算的232.11%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数只列入人员经费239.99万元。本年支出时养老保险35.22万元，工伤保险0.42万元，医疗保险13.38万元，住房公积金25.18万元，生活补助11.95万元，公用经费71万元，人员文件增资等都未列入预算。
4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。
5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支出养老保险35.22万元，工伤保险0.42万元，。
7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支出医疗保险13.38万元。
8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支出住房公积金25.18万元。
17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决。
20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出435.1万元。其中：人员经费364.1万元，较上年决算数增加99.74万元，增长37.73%，主要原因是本年支出时养老保险35.22万元，工伤保险0.42万元，医疗保险13.38万元，住房公积金25.18万元，生活补助11.95万元，人员文件增资等都列支。公用经费71万元，较上年决算数增加53.51万元，增长306%，主要原因是2019年转结的营养改善经费和义教经费、福利费、培训费本年支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。
（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出合计12.64万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.52万元。
授予中小企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。
2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金600.18万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数239.99万元，执行数557.04万元，完成预算的232.11%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
（三）重点绩效评价结果
我单位通过单位评价组自评对2项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1-天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2020年度单位决算公开表
附件2-天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2020年度单位整体支出绩效自评表
