天水市麦积区新阳中学2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区新阳中学部门决算

第一部分部门概括

新阳中学校位于麦积区新阳镇温集村，学校周边环境良好，交通比较便利。学校为高级中学规模，占地面积23345平方米，校舍建筑面积12830平方米，有在校学生978人。其中：高中生978，校内住宿生110人。新阳中学校现有电子白板教室19间，在日常教育教学工作中经常使用，对于提高我校教育教学效果发挥了较大的作用，设备管理规范，提高了我校现代化教育水平。近年财务支出主要按照学校教育教学的需要，按规定要求执行预算，近年主要改善教学基础设施，根据学校标准化建设的需要。实施营养改善计划以来投入资金合理，学校基础设施的投入大大改变了办学条件，投入大量资金用于学校建筑的维修，重建。今后教育经费学校打算的投入的重点是创造标准化条件，为我校的三园式发展创设有利的环境。

二、机构设置

新阳中学下设三个处室（教务处，政教处，后勤处）,其中在职教职工109人，退休教师20人，遗嘱9人。                                                                                                                                                       

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2321.67万元。收、支较上年决算数增加312.7279万元,增长15.2%，主要原因是2020年度我校增加温暖工程项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1685.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1655.97万元，占98.22%。非税收入30万，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1801.07万元，其中：基本支出1777.07万元，占98.67%；项目支出24万元，占 1.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1685.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加170.6万元，增长11.26%。主要原因是2020年度我校增加温暖工程项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1771.07 万元，较上年决算数增加385.82万元，增长21.78%。主要原因是2020年度我校增加温暖工程项目及人员工资增长。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．教育支出年初预算数为1655.97万元，支出决算为1485.09万元，完成年初预算的89.67%,决算数小于预算数的主要原因项目上支出减少。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．社会保障和就业支出年初预算数为136.60万元，支出决算为136.60万元，完成年初预算的0%。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的0%。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为97.56万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17,77.7  万元。其中：人员经费1570.95万元，较上年决算数增加339.25万元，增长21.59%，主要原因是新分配教师及职称晋升、正常晋升。公用经费206.11万元，较上年决算数增加46.57万元，增长22.33%，主要原因是工会经费，福利费，培训费较之上年度增加，公用经费中取暖费较之上年度增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等费用。运行经费较上年决算数增加46.57万元，增长22.33%，主要原因是工会经费，福利费，培训费较之上年度增加，公用经费中取暖费较之上年度增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出14.54万元，较上年决算数增加1万元，增长0.08%，主要原因是学校注重教师专业能力的提升，外出培训多。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计18.93万元，其中：政府采购货物支出18.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体支出绩效自评涉及资金1515.37万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数1515.37万元，执行数1391.24万元，完成预算的92%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点项目，未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区新阳中学2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区新阳中学整体支出绩效自评报告