目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度天水市麦积区石佛中心学校部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9.完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置
天水市麦积区石佛中心学校设置下列内设机构:

1. 教务处。严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施；负责组织学前教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题、监考、评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正；负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录；定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见；定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。
2. 总务处。负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作；负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要；抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。
3. 办公室。负责主持学校办公室工作；负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案；负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件；负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况；负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定  事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈；负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
4. 财务室。管理学校的财务帐目，合理支出资金。
5. 教代会。定期听取校长的工作报告，讨论和审议学校发展、建设、改革等重大问题；审议学校内与教职工切身利益密切相关的改革方案、规章制度；审议决定教职工福利费使用原则、办法，以及其他有关教职工集体福利事项；在校党委的统一安排和领导下，配合校民主评议领导干部工作小组和组织、人事、纪检部门，以干部的任期目标和岗位责任制为依据，对校级领导干部、各职能部门主要负责人及各学院处级领导干部的德、能、勤、绩、廉五个方面进行民主评议，提出相应的表扬或批评建议。
6. 工会。负责制订并组织实施校工会、教代会工作计划，推进“两会”工作的制度化、规范化建设；负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职工的联系；负责组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动；指导教工文体协会开展工作；负责工会会员发展工作和管理工作
     
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4447.68万元。收、支较上年决算数增加557.62万元,增长12.53%，主要原因是项目建设资金增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4104.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4077.36万元，占99.33%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4054.3万元，其中：基本支出3507.24万元，占86.51%；项目支出547.05万元，占 13.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4420.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加530.26万元，增长11.99%。主要是人员经费预算收入、社会保险资金、工会经费、福利费、培训费、项目建设有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出4025.11万元，较上年决算数增加463.11万元，增长11.51%。主要是人员经费预算收入、社会保险资金、工会经费、福利费、培训费、项目建设有所增加。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。
3．教育支出年初预算数为2928.94万元，支出决算为3448.63万元，完成年初预算的117.74%,决算数大于预算数的主要原因是支付项目建设费用。
4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
6．社会保障和就业支出年初预算数为257.14万元，支出决算为288.16万元，完成年初预算的124.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等支出增加。
7．卫生健康支出年初预算数为91.79万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的112.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，在职人员医疗保险费等支出增加。
8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。
10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
16．住房保障支出年初预算数为183.59万元，支出决算为188.29万元，完成年初预算的102.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，在职人员住房公积金等支出增加。
17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3499.82万元。其中：人员经费3318.06万元，较上年决算数增加795.14万元，增长31.51%，主要原因是主要原因是人员增加，人员工资、津贴等支出增加。公用经费181.76万元，较上年决算数增加54.43万元，增长42.66%，主要原因是主要原因是人员增加
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数。
（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。
（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，
单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款收入4万元。
2020年度政府性基金预算拨款支出1.83万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.其他支出年初预算数为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。
4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金4447.68万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
项目绩效目标自评综述：项目全年预算数4077.36万元，执行数4447.68万元，完成预算的109.08%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
（三）重点绩效评价结果
我单位未通过委托第三方对项目开展了重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区石佛中心学校2020年度部门决算公开表
附件2-天水市麦积区石佛中心学校2020年度整体支出绩效自评报告