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天水市麦积区温家集初级中学2020年度部门决算
- 索引号: 20230320-192304-611
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- 标题: 天水市麦积区温家集初级中学2020年度部门决算
天水市麦积区温家集初级中学2020年度部门决算
目 录第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度天水市麦积区温家集初级中学部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水市麦积温家集初级中学是一所全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区新阳镇辖区的九年义务教育初中阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会；指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价；把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果；坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量；加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”；重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性；加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利；加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
二、机构设置
天水市麦积区温家集初级中学设置校长办公室、党建办公室、团委、总务处、教务处、财务室、工会、教研组、年级组等；2020年有教职工总数65人.
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2231.98万元。收、支较上年决算数增加288.82万元,增长11.4%，主要原因是主要原因是人员增加及义教经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1222.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1953.28万元，其中：基本支出1016.44万元，占52.03%；项目支出936.84万元，占 47.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1009.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加757.29万元，增长24.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款较2019年有所增加（人员增加及义教经费安排资金增加）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1016.44万元，较上年决算数增加954万元，增长38.7%。主要原因是2018年结转的一般公共预算财政拨款在2019年进行了支出。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3．教育支出年初预算数为934.14万元，支出决算为1784.52万元，完成年初预算的191.03%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是项目上支出减少。
4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
6．社会保障和就业支出年初预算数为81.44万元，支出决算为81.44万元，完成年初预算的100%。
7．卫生健康支出年初预算数为30.29万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的100%。
8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
16．住房保障支出年初预算数为57.02万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的100%。
17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.44万元。其中：人员经费893.01万元，较上年决算数增加223.03万元，增长0.13%，主要原因是人员工资增长。公用经费123.43万元，较上年决算数增加4.27万元，增长0.01%，主要原因是工会经费，福利费，培训费较之上年度增加，义教经费中取暖费较之上年度增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4. （1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。
（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅机关服务中心1辆车，其余7辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。（对车辆情况进行说明）
单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。
2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.
2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体支出绩效自评涉及资金2231.98万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数2231.98万元，执行数1953.28万元，完成预算的87.51%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
（三）重点绩效评价结果
我部门无重点项目，未开展重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1-天水市麦积区温家集初级中学2020年度部门决算公开表
附件2-天水市麦积区温家集初级中学单位整体支出绩效自评报告
