目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

天水市麦积区实验小学位于麦积区道北街道道北社区，主要负责辖区内的义务教育基础教育教学工作，及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

天水市麦积区实验小学是依照事业单位管理的事业单位，属于财政全额拨款,天水市麦积区教育局主管的二级预算单位，独立预算编制机构1个。2021年编制人数为81人，2021年年末在职人数为88人，退休人数为83人。下设办公室，教导处，总务处三个处室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,250.33万元。收、支较上年决算数减少83.53万元,下降6.26%。主要原因是在职人数减少，退休人数增加，人员经费减少，政府性基金收入也有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,208.92万元，其中：财政拨款收入1,208.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,246.98万元，其中：基本支出1,246.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,250.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少68.53万元，下降5.2%。主要原因是自然减员，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,246.25万元，较上年决算数减少26.92万元，下降2.11%。主要原因是在职人数减少，相应经费减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出。年初预算数为1,014.81万元，支出决算为1,011.46万元，完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少，人员经费减少。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为109.62万元，支出决算为109.62万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是自然减员，在职人数减少，相应经费减少。

3．卫生健康支出。年初预算数为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是自然减员，人员经费减少。

4．住房保障支出。年初预算数为81.2万元，支出决算为81.2万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是自然减员，在职人数减少，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.25万元。其中：

人员经费1,083.45万元，较上年决算数增加12.4万元，增长1.16%，主要原因是职务晋升和年初普调，教师基本工资增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资785.51万元，津贴补贴14.58万元，基本养老保险缴费108.26万元，基本医疗保险缴费43.98万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金81.2万元，抚恤金17.4万元，生活补助25.08万元，奖励金6.08万元。

公用经费162.81万元，较上年决算数减少39.31万元，下降19.45%，主要原因是办公费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费69.18万元，印刷费3.26万元，水费8.77万元，电费1.48万元，邮电费2.31万元，取暖费19.58万元，差旅费1.19万元，维修（护）费13.78万元，租赁费7.05万元，培训费7.58万元，劳务费6.71万元，工会经费7.66万元，福利费11.04万元，其他交通费1.58万元，专用设备购置1.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。

本年度培训费支出7.58万元，较上年决算数增加4.36万元，增长135.4%，主要原因是培训项目增加，项目级别有变化，培训费按比例增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.72万元，本年收入0万元，本年支出0.72万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况为:少年宫设施设备维修0.72万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金1246.98万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1250.33万元，执行数为1246.98万元，完成预算的99.73%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2021年度评价得分为94分。主要产出和效果：义务教育阶段，儿童入学巩固率达到100%。开展教育教学科研活动，教师完成了年度培训任务，教育教学质量，稳步提升办学条件得到改善。各种管理制度，建立健全教职工权益得到保障。教学任务按时完成。春季秋季，非寄宿生学生资助政策落实。下一步改进措施，进一步加强我校内部监督和控制，提高绩效管理水平，健全长效管理机制的同时促进学校进一步发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。