目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

天水市麦积区天润学校主要承担负责贯彻党的教育方针政策、法律法规和规章，制定学校教育发展规划并抓好组织实施，负责学校的思想政治工作、教育教学工作、教师队伍建设工作、安全管理工作；配合相关部门动员、组织适龄儿童、少年入学；为区域内适龄儿童少年完成九年义务教育服务。

二、机构设置

天水市麦积区天润学校为麦积区教育局所属的财政全额拨款二级预算单位，根据教育教学任务的需要，学校内设机构包括学校党总支部、校行政、办公室、教务处、政教处、总务处、校团委、少先大队部、工会、年级组、教研组，分别承担相应的管理和服务职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关收入支出数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表据（本单位没有相关收入支出数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关收入支出数据，故本表无数据）

（以上表册详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,036.55万元。收、支较上年决算数增加581.91万元,增长13.06%,主要原因是人员增加；综合楼建设完成，支付金额增加；操场附属建设项目开工，支付金额增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,646.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,646.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,314.92万元，其中：基本支出2,516.92万元，占58.33%；项目支出1,798万元，占41.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,036.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加581.91万元，增长13.06%。主要原因是人员增加；综合楼建设完成，支付金额增加；操场附属建设项目开工，支付金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,314.92万元，较上年决算数增加2,250.24万元，增长108.99%。主要原因是人员增加；综合楼建设完成，支付金额增加；操场附属建设项目开工，支付金额增加。

1．教育支出年初预算数为3,638.62万元，支出决算为4,054.7万元，完成年初预算的111.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加；综合楼建设完成，支付金额增加；操场附属建设项目开工，支付金额增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为119.06万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的104.93%,决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.36万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为87.19万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,516.92万元。其中：

人员经费2,042.22万元，较上年决算数增加827.44万元，增长68.11%，主要原因是2021年人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1890.45万元，其中基本工资785.48万元，津贴补贴143.76万元，奖金80.98万元，绩效工资414.67万元；对个人和家庭的补助151.77万元。

公用经费474.7万元，较上年决算数增加324.8万元，增长216.67%，主要原因是以前年度综合楼建设竣工，支付金额增加；新增项目操场附属物项目建设开工，支付资金增加。公用经费用途主要包括办公费75.02万元，电费10.85万元，维修维护费173.86万元，工会经费8.5万元，福利费13.14万元，印刷费4.52万元，邮电费5.11万元，培训费9.69万元，劳务费140万元，其他商品和服务支出7.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度无“三公”经费相关经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度培训费支出9.69万元，较上年决算数增加8.73万元，增长909.38%，主要原因是人员增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计50.54万元，其中：政府采购货物支出50.54万元，授予中小企业合同金额50.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4314.92万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体支出绩效自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述： 2021年本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。