目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区人民政府金融工作办公室(以下简称区政府金融办)是区政府工作部门，为正科级。主要职责是:贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合上级金融监管部门做好区域金融监管相关工作。拟定全区金融业总体规划和相关政策,并组织实施。认真贯彻执行中央、省市关于地方金融监管相关法规政策,按权限监管辖区内具有金融属性的各类金融机构(企业)行使监管。承担区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,规范地方金融秩序，维护地方金融安全。协调解决全区金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻区金融机构发展,做好金融协调服务工作,指导推进金融市场体系建设。负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局和驻区金融机构及其上级机构的协调联系。承担区政府金融工作领导小组的日常工作,协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据《中共天水市委机构编制委员会办公室关于麦积区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字﹝2019﹞3号）精神，设立天水市麦积区金融服务中心（简称区金融服务中心），为公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区政府金融工作办公室，主要职责有：负责落实区政府金融办事务性工作；负责全区金融经济运行监测，协助做好防范处置金融风险；负责金融领域宣传，承办相关业务培训、交流活动；落实支持民营企业发展的金融政策，做好政策性贷款等。

二、机构设置

区政府金融办设下列内设机构:综合股、银行保险证券股、金融稳定股。核定机关行政编制6名,其中主任1名，副主任1名。

区金融服务中心核定全额拨款事业编制12名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算206.9万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算176.99万元增加29.9万元，增加16.9%。 其中：一般公共预算财政拨款收入206.9万元。增加了29.9万元。增加的主要原因是：人员变动造成了收入预算的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算206.9万元。比2023年财政拨款支出预算176.99万元增加29.9万元，增加了16.9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出206.9万元。增加了29.9万元。增加的主要原因是：人员变动造成了支出的增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出206.9万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加29.9万元，增长16.9%，增长的主要原因是人员变动。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出204.9万元，其中：人员经费187.32万元（工资福利支出186.87万元，其他个人和家庭补助0.45万元），公用经费17.58万元（商品和服务支出17.58万元，资本性支出0万元）。比2023年171.99万元（人员经费155.65万元，公用经费16.35万元）增加了32.9万元，增加了19.1%。增加的主要原因是人员工资增加导致培训费、工会经费、福利费均增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出2万元，比2023年预算5万元减少3万元，减少了60%。主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出2万元，其中：2024年防范和处置非法集资工作经费项目2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务160.15万元。

2、社会保障和就业支出21.76万元，

3、卫生健康支出8.55万元。

4、住房保障116.44万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，与2023年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2023年预算0万元持平

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2023年预算0万元持平，主要原因是：无会议安排。

2.培训费1.89万元，比2023年预算1.61万元增加0.28万元，增长17.4%，变化的主要原因是：人员工资增加导致培训费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算11.38万元，比2023年预算减少4.97万元，下降30.39%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0.66万元，比2023年政府采购资金6.37万元，减少5.71万元。其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于采购墨盒和复印纸。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为7.3万元。其中：通用设备3.4万元，家具和用具3.9万元，固定资产占100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款2万元，其中：一般公共预算拨款2万元。具体项目为：2024年防范和处置非法集资工作经费项目2万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区人民政府金融工作办公室2024年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区人民政府金融工作办公室整体支出绩效目标表

      3.天水市麦积区人民政府金融工作办公室项目绩效目标表