目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位和国有企业资产管理法规、制度和方针、政策；全面深化财税体制改革，建立现代财政管理制度；负责拟订财政、税收、行政事业单位和国有企业资产评估、财务会计等方面的地方性管理办法和制度，并监督实施。

（二）负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理全区各项财政收支；编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区预算执行情况和预算草案，向区人大常委会报告决算草案；负责制定全区经费开支标准、定额，审核批复各镇、部门（单位）的年度预决算；完善资金分配制度。

（四）按分工负责管理政府非税收入、行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督国家金库麦积支库业务；承担地方国库现金管理工作；制定全区政府采购制度，负责全区政府采购管理工作。

（六）负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责制定全区国有企业资产监管和保值增值等方面的规章制度，对区属国有企业资产进行监督管理，负责国有企业资产产权界定、登记、监督工作，确保国有资产的保值与增值，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取全区国有企业资本收益，贯彻执行企业财务制度；按规定管理区属金融机构国有资产、财务活动。

（八）负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农村综合改革日常工作。

（九）按分工管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府债务管理政策、制度和办法；承担地方政府债务管理有关工作；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行等相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）制定全区财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）监督指导各镇财政管理，对各镇财政资金使用情况进行日常监督检查，审核各镇财政预算、决算及执行情况。

（十四）负责制定财政支出绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

（十五）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、资产管理股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效监督股12个股室。有预算事务中心、政府采购中心、财政投资评审中心、收付中心、国有企业党建服务中心等五个下属单位。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1195.5208万元，比2022年财政拨款收入预算1385.7111万元减少190.1903万元，减少13.73%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1195.5208万元。减少了190.1903万元。减少的主要原因是：项目变动，区级项目支出有所减少。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1195.5208万元。比2022年财政拨款支出预算1385.7111万元减少190.1903万元，减少了13.73%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1195.5208万元。减少了190.1903万元。减少的主要原因是：项目变动，区级项目资金支出减少。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出940.1552万元，其中：人员经费842.4619万元（工资福利支出831.5975万元，其他个人和家庭补助10.8644万元），公用经费97.6933万元（商品和服务支出97.6933万元，资本性支出0万元）。比2022年885.7275万元（人员经费799.2106万元，公用经费86.5169万元）增加了54.4277万元，增加了6.14%。增加的主要原因是：全体干部工资调标及事业单位职级晋升工资的兑现。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出255.3656万元，比2022年预算499.9836万元减少244.618万元，减少了48.93%。主要原因是项目变动，区级项目支出有所减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出255.3656万元，其中：预算管理惠民惠农及集中支付运维服务项目36.4万元、财政专网业务服务项目29.466万元、全区财政刊物征订费11.442万元、预算绩效及专项债券资金重点评价项目105.9万元、评审费23.3万元、非税政府采购债务平台系统维护费11.36万元、农村综合改革项目37.4976万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务976.0924万元。

2、社会保障和就业支出107.6905万元，

3、卫生健康支出39.2593万元。

4、住房保障支出72.4786万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算0.3万元，比2022年预算1万元下降0.7万元。同比减少70%。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，比2022年预算1万元，减少0.7万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

我单位今年没有安排会议会、培训费。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共97.6933万元，比2022年86.5169万元增加11.1764万元。变化原因主要是福利费、培训费比例提高，其中：办公费17万元，印刷费1.2万，水费2.4万元，电费2.5万元，邮电费2.5万，取暖费8.66万，差旅费2.3万，招待费0.3万，工会经费6.894万，福利费14.362万，培训费8.617万，其他交通费用29.16万，其他商品和服务支出1.8万。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额113.8436万元，比2022年政府采购资金401.5036万元，减少287.66万元。安排的资金主要用于预算绩效评价96.9万元，办公设备购置16.9436万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为262.762万元。其中：通用设备239.617万元，专用设备0.6万元，办公家具22.275万元，无形资产0.27万元。流动资产占80.45%，固定资产占19.45%,无形资产占0.1%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目7个，其中具体项目为：预算管理惠民惠农及国库集中支付运维服务项目36.4万元、财政专网业务服务项目29.466万元、全区财政刊物征订费11.442万元、预算绩效及专项债券资金重点评价项目105.9万元、评审费23.3万元、非税政府采购债务平台系统维护费11.36万元、农村综合改革项目37.4976万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件： 1.天水市麦积区财政局2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区财政局整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区财政局2023年项目绩效目标申报表