按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将我局2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1、贯彻国家财政、税政、行政事业单位和国有企业资产管理法律法规、政策方针等。

2、负责管理全区各项财政收支。

3、负责管理非税收入。

4、制定和实施全区国库管理制度、政府采购制度。

5、管理全区行政事业单位国有企业资产。

6、开展财政监督检查。

内设办公室、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、资产管理股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效监督股12个股室。有预算事务中心、政府采购中心、财政投资评审中心、收付中心等四个下属单位。  

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1070.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1070.61万元。包括：公用经费88.74万元，人员经费798.60万元，评审费23.24万元，财政网络系统服务费35.47万元，第三方核定国有资产审计费5.80万元，电子票据系统技术实施费15.20万元，惠民惠农财政补贴管理系统20万元，临时人员生活补助37.50万元，第三方机构委托咨询评估费7.10万元，第三方特聘专家服务费30万元，政府采购平台服务费5.96万元，债务管理系统运维服务费3万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入1061.14万元,减少9.46万元，减少0.90%，减少的主要原因是：人员调动和退休等，使得人员减少。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1070.61万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1070.61万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出1061.14万元，减少9.46万元，减少0.90%，减少的主要原因是：人员调动和退休等，使得人员减少。

基本支出887.35万元：包括人员经费798.60万元、商品和服务支出88.75万元，其中人员经费包括工资福利支出770.48万元、对个人和家庭的补助28.12万元。

项目支出183.26万元：是我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出887.35万元，其中：人员经费798.60万元（工资福利支出770.48万元，其他个人和家庭补助28.12万元），公用经费88.75万元（商品和服务支出82.35万元，资本性支出6.40万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出890.26万元（人员经费837.31万元，公用经费52.95万元。），减少了2.92万元，减少了0.30%。减少的主要原因是：人员调动及退休，使人员减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出183.26万元，其中：一般公共预算拨款183.26万元。比2020年项目支出170.89万元增加12.38万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出183.26万元，其中：一般公共服务支出183.26万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务183.26万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算2万元，比2020年预算3.50万元下降1.50万元。同比减少42.86%。

  1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

  2.公务接待费2万元，与2020年预算2万元持平。

  3.公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

我单位今年没有安排会议会、培训费。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共88.75万元，比2020年52.95万元增加35.80万元。变化原因主要是增加了车补项目。其中：办公费10万元，水费2万元，电费2万元，邮电费2万元，取暖费8.66万元，招待费2万元，差旅费2万元，培训费5.28万元，工会经费6.54万元，福利费8.80万元，其他交通费用33.07万元，设备购置费6.40万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金6.40万元，比2020年政府采购资金5万元，增加1.40万元。安排的资金主要用于正常办公设备采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为240.39万元。其中：通用设备217.87万元，专用设备0.60万元，家具用具21.65万元，无形资产0.27万元。2021年拟采购固定资产约6.40万元，主要是办公计算机、打印机、办公用纸等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目10个，其中具体项目为：评审费项目23.24万元，财政网络系统服务费项目35.47万元，第三方核定国有资产审计费5.80万元，电子票据系统技术实施费15.20万元，惠民惠农财政补贴发放管理系统20万元，临时聘用人员养老及生活补助37.50万元，第三方机构委托咨询评估费7.10万元，第三方特聘专家业务费30万元，政计采购管理平台服务费5.96万元，债务管理系统运维服务费3万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为100%完成。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：1.天水市麦积区财政局2021年部门预算公开表（共10张）

  2.天水市麦积区财政局2021年绩效目标申报表