一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区颖川河流域综合开发区管理委员会主要职责为:

（一）、负责贯彻落实区委、区政府关于加快开发区建设的各项决策部署；

（二）、负责编制开发区社会经济发展规划，制定年度工作计划，并负责组织实施；

（三）、根据有关法律、法规和政策规定，制定开发区管理制度和办法；

（四）、负责编制开发区的财政预决算及财务会计监管、审计监督、国有资产管理；

（五）、根据有关法律、法规和区政府授权，协同国土部门对开发区内土地实行统一规划、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；

（六）、协同有关部门搞好新区的规划管理、建设工程管理，协助有关部门做好园林绿化、城镇管理、环境保护等工作；

（七)、通过市场化运作，筹措开发区建设资金；

(八)、负责开发区日常管理，搞好社会治安综合治理等工作。

根据管委会职责，设4个内设机构：综合办公室、工程建设部、经营管理部和财务招商部四个部门。

天水市麦积区颖川河流域综合开发区管理委员会是一级预算单位。核定事业编制12名。其中主任1名，副主任2名。现在职人员共12人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本级部门预算收支情况。

2018年度我单位预算财政拨款收入总计825128元，财政拨款支出总计825128元，全年预算收支平衡。

全年预算财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入共计825128元，一般公共预算支出825128元(包含一般公共预算基本支出825128元，一般公共预算项目支出0元)。

2018年度预算中，我单位一般公共预算基本支出共计825128元。其中，人员经费共计784232元，包括基本工资331200元，津贴补贴33012元，奖金27600元，绩效工资249420元，其他工资福利支出120000元，其他对个人和家庭的补助23000元。公用经费40896元，包括办公费8000元，印刷费8000元，水费1000元，电费8000元，邮电费1000元，取暖费4896元，差旅费10000元。

部门预算支出共计825128元。

按照功能分类科目划分，2130101农林水支出-农业-行政运行支出825128元；

按经济分类科目划分，（1）301工资福利支出共计784232元，包含30101基本工资331200元，30102津贴补贴33012元，30103奖金27600元，30107绩效工资249420元，30199其他工资福利支出120000元；30399其他对个人和家庭的补助支出23000元。

（2）302商品和服务支出共计40896元，包含30201办公费8000元，30202印刷费8000元，30205水费1000元，30206电费8000元，30207邮电费1000元，30208公用取暖费4896元，30211差旅费10000元。

2、我单位是一级预算单位，无下属单位。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年度我单位三公经费支出预算中，公务接待费预算为0元，由于2017年度我单位三公经费支出预算中公务接待费为600元，本年度与上年度三公经费预算相比减少了600元，原因是我单位本年度根据经费压缩要求及本年度业务开展情况，通过单位会议研究决定对该部分费用在预算中进行核减。

2018年度部门预算中未安排会议费及培训费支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年度本单位用一般公共预算安排的机关运行经费共计40896元，包括办公费8000元，印刷费8000元，水费1000元，电费8000元，邮电费1000元，差旅费10000元，公用取暖费4896元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位本年度部门预算中未安排政府采购资金。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区颖川河管委会2018年部门预算