按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1、贯彻国家财政、税政、行政事业单位和国有企业资产管理法律法规、政策方针等。

2、负责管理全区各项财政收支。

3、负责管理非税收入。

4、制定和实施全区国库管理制度、政府采购制度。

5、管理全区行政事业单位国有企业资产。

6、开展财政监督检查。

内设办公室、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、资产管理股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效监督股12个股室。有预算事务中心、政府采购中心、财政投资评审中心、收付中心等四个下属单位。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算1061.1421万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1061.1421万元。包括：公用经费52.9489万元，人员经费837.3075万元，评审费20万元，财政网络系统服务费40.146万元，第三方核定国有资产审计费5.7万元，电子票据系统技术实施费14万元，法律咨询费2万元，临时人员生活补助67.0396万元，预算绩效管理信息系统购置费22万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入3957.993万元,减少2896.8509万元，减少73.2%，减少的主要原因是：经上级通知，债券付息由区财政单独安排。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算1061.1421万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1061.1421万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出3957.993万元，减少2896.8509万元，减少73.2%，减少的主要原因是：经上级通知，债券付息由区财政单独安排。

基本支出890.2565万元：包括人员经费837.3075万元、商品和服务支出52.9489万元，其中人员经费包括工资福利支出809.4231万元、对个人和家庭的补助27.8844万元。

项目支出170.8856万元：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出890.2565万元，其中：人员经费837.3075万元（工资福利支出809.4231万元，其他个人和家庭补助27.8844万元），公用经费52.9489万元（商品和服务支出47.9489万元，资本性支出5万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出645.219万元（人员经费608.359万元，公用经费36.86万元。），增加了245.0375万元，增加了38%。增加的主要原因是：住房公积金、医保、养老金财政补贴部分由单位自行缴纳。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出170.8856万元，其中：一般公共预算拨款170.8856万元。 比2019年项目支出3312.774万元减少3141.8884万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出170.8856万元，其中：一般公共服务支出170.8856万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务170.8856万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算3.5万元，比2019年预算3.9万元下降0.4万元。同比减少10.26%。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，比2019年预算3.9万元，减少1.9万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

会议费1.5万元，比2019年预算0万元，增加1.5万元，变化的主要原因是：上级检查审计的事项增多。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共52.9489万元，比2019年36.86万元增加16.0889万元。变化原因主要是增加了工会经费、福利费、及培训费项目。其中：办公费8.5万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费2.1万元，取暖费8.66万元，招待费2万元，差旅费4万元，会议费1.5万元，培训费2.6626万元，工会经费6.6507万元，福利费8.8753万元，设备购置费5万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金5万元，比2019年政府采购资金8.884万元，减少3.884万元。安排的资金主要用于正常办公。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为336.212万元。其中：办公用房价值0万，通用设备313.502万元，专用设备0.7899万元，家具用具21.65万元，无形资产0.27万元。2020年拟采购固定资产约5万元，主要是办公计算机、一体机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目6个，其中具体项目为：评审费项目20万元，财政网络系统服务费项目40.1460万元，第三方核定国有资产审计费5.7万元，电子票据系统技术实施费14万元，法律咨询费2万元，临时聘用人员养老及生活补助67.0396万元，预算绩效管理信息系统购置费22万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为100%完成。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：1.天水市麦积区财政局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区财政局2020年绩效目标申报表