目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

麦积区河湖事务服务中心为区财政全额预算拨款事业单位，副科建制，隶属于天水市麦积区水务局。

主要职能。1、负责起草节约用水规划和方案，组织起草水资源保护规划，指导河湖水生态保护和修复。2、指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监察全区河、库的水量、水质，起草全区水资源公报。3、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源保护工作。4负责全区河湖管理信息系统建设和运行维护工作。负责建立河湖档案，承担河长制考核评估相关技术性工作。5、承担全区堤防工程维护工作。6、参与指导河长制推行、承办区河长制办公室具体事务工作。7、完成区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：河湖事务服务中心办公室、财务室、节约用水办公室、河湖信息管理办公室。2024年度编制人数45人，实有人数45人，退休29人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为583.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.37万元，增长0.41%，主要原因是人员工资收支增加正常晋升，基础绩效奖，水电办公费用增加以及历年未支付的办公费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计583.13万元,其中：财政拨款收入583.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计583.13万元,其中：基本支出583.13万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为583.13万元。与上年相比,各增加2.37万元，增长0.41%。主要原因是人员工资收支增加正常晋升，基础绩效奖，水电办公费用增加以及历年未支付的办公费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出583.13万元,较上年决算数增加2.37万元，增长0.41%。主要原因是人员工资收支增加正常晋升，基础绩效奖，水电办公费用增加以及历年未支付的办公费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出583.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.91万元,占11.65%；卫生健康支出24.80万元,占4.25%；农林水支出442.94万元,占75.96%；住房保障支出47.48万元,占8.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.57万元,支出决算为583.13万元,完成年初预算的90.61%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为69.95万元,支出决算为67.91万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数有四舍五入的情况，与实际付款有差额。

2．卫生健康支出年初预算数为25.92万元,支出决算为24.80万元,完成年初预算的95.69%,决算数小于预算数的工资基数有四舍五入的情况，与实际付款有差额。

3．农林水支出年初预算数为498.08万元,支出决算为442.94万元,完成年初预算的88.93%,决算数小于预算数的办公费，工会经费，福利费等未支付完成。

4．住房保障支出年初预算数为49.61万元,支出决算为47.48万元,完成年初预算的95.69%,决算数小于预算数的工资基数有四舍五入的情况，与实际付款有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出583.13万元。其中：

人员经费554.71万元,较上年决算数减少5.26万元，下降0.94%,主要原因是2024年度有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、年底一次性奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

公用经费28.42万元,较上年决算数增加7.63万元，增长36.71%,主要原因是我单位水电办公费用增加以及历年未支付的办公费用。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.86万元，下降100.00%,主要原因是2024年度减少了不必要的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.75万元,其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出1.67万元、政府采购服务支出16.67万元。授予中小企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的11.11%,其中：授予小微企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的11.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金583.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出583.13万元,从评价情况来看我单位整体支出绩效目标自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位整体支出绩效目标自评综述：2024年度支出合计583.13万元，从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强预算执行监督和管理，充分发挥财政资金的效益。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。