目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区物流发展服务中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关现代商贸物流的发展战略、方针政策,拟定全区物流产业发展规划并组织实施；负责对涉及全区商贸物流产业的重大问题提出意见建议；会同有关部门实施国际货运班列、航空货运物流支持政策，协调其运行工作；协调全区国际冷链物流服务体系建设，推进通关便利化；拟定全区通道经济发展规划，助力通道经济发展,促进内外贸融合发展；负责全区商贸物流产业的招商引资和宣传推介工作；负责推进全区商贸物流产业重大项目建设；负责对商贸物流单位建设运营进行指导和服务；负责组织实施商贸物流产业园土地开发和国有资产的管理；负责商贸 物流产业园的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯等协调服务工作；负责物流产业园入驻项目和企业的审核工作，指导入驻企业的安全生产工作以及完成区商务局交办的其他工作。

二、机构设置

依据省委、市委有关规定，天水市麦积区物流发展服务中心坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水市麦积区物流发展服务中心事业编制15名，其中：主任1名、副主任2名。根据职能的需要，共设置主任、副主任、综合服务、产业建设、发展规划5个岗位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1859191.35元。与上年度相比,收、支总计各增加91189.27元，增长5.16%，主要原因是人员工资调标普涨及相应的工资附加费用增加，导致本年度收支增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1859191.35元,其中：财政拨款收入1859191.35元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1859191.35元,其中：基本支出1853127.35元,占99.67%；项目支出6064.00元,占0.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1859191.35元。与上年相比,各增加91189.27元，增长5.16%，主要原因是人员工资调标普涨及相应的工资附加费用增加，导致本年度收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1859191.35元,较上年决算数增加91189.27元，增长5.16%，主要原因是人员工资调标普涨及相应的工资附加费用增加，导致本年度收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1859191.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1430271.07元,占76.93%；社会保障和就业支出197710.14元,占10.63%；卫生健康支出79328.29元,占4.27%；住房保障支出151881.85元,占8.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2036765.13元,支出决算为1859191.35元,完成年初预算的91.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1586162.58元,支出决算为1430271.07元,完成年初预算的90.17%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为207678.65元,支出决算为197710.14元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是受人员变动因素影响，养老保险缴费金额较年初预算有所减少。

3．卫生健康支出年初预算数为83327.86元,支出决算为79328.29元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是受人员变动因素影响，医疗保险缴费金额较年初预算有所减少。

4．住房保障支出年初预算数为159596.04元,支出决算为151881.85元,完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是受人员变动因素影响，住房公积金缴费金额较年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1853127.35元。其中：

人员经费1765458.38元,较上年决算数增加43324.41元，增长2.52%,主要原因是人员工资调标普涨，导致本年度人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费87668.97元,较上年决算数增加48700.10元，增长124.97%,主要原因是上年度福利费等费用未能在当年完成支付，相关款项于本年度集中累计支付，导致本年度公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9800.00元,支出决算为9705.71元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出,较上年决算数增加127.81元，增长1.33%,主要原因是受车辆使用年限长及部件老化影响，公务用车维修维护费用较上年有所上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9800.00元,支出决算为9705.71元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出,较上年决算数增加127.81元，增长1.33%,主要原因是受车辆使用年限长及部件老化影响，维修维护费用较上年有所上升。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，主要原因是落实过紧日子要求，近年来未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9800.00元,支出决算为9705.71元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出,较上年决算数增加127.81元，增长1.33%,主要原因是受车辆使用年限长及部件老化影响，维修维护费用较上年有所上升。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，主要原因是落实过紧日子要求，近年来无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少194.00元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求，从严控制培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15563.85元,其中：政府采购货物支出7650.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7913.85元。授予中小企业合同金额10313.85元,占政府采购支出总额的66.27%,其中：授予小微企业合同金额7913.85元,占政府采购支出总额的50.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是为保障日常公务活动开展。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(详见附件2-7）

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年，本部门严格依照预算绩效管理相关要求，扎实推进各项绩效评价工作，成效显著，具体情况如下：

一是完成部门支出整体绩效自评。全面开展2024年度部门支出整体绩效自评，从预算执行、职能履行、资金效益等多维度综合考评，最终获得93.53分，评价等级为“优秀”，充分体现本部门预算管理的规范性与资金使用的有效性。

二是开展预算项目支出绩效自评。对2024年度一般公共预算项目支出实现全覆盖自评，涉及1个一级项目，资金规模12536元，占本部门一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，相关自评涉及项目数量与资金均为0。

三是组织部门重点项目评价。选取“物流中心存量继续安排项目”开展部门重点评价，该项目涉及一般公共预算支出12536元，政府性基金预算、国有资本经营预算支出均为0。从评价结果来看，项目整体运行情况一般，虽已基本达成预期阶段性目标，且资金使用严格遵循财经纪律及管理规定，做到规范合规，但在运行效率提升、综合效益充分发挥等方面仍存在不足。后续，本部门将针对评价发现的薄弱环节，精准制定改进措施，切实推动项目绩效水平持续提升。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中，全面反映“部门支出整体绩效”及“物流中心存量继续安排项目”的绩效自评结果，具体如下：

（一）部门支出整体绩效自评情况

依据年初设定的绩效目标，本部门支出整体绩效自评得分为93.53分。该绩效对应的全年预算数为2036765.13元，执行数为1859191.35元，预算完成率达97.87%。

1. 绩效目标完成情况：年度预算执行规范有序，预算完成率处于较高水平；资金使用严格遵守财经纪律及相关管理规定，全程合规可控，未发生任何资金违规使用问题。各项重点工作任务按计划稳步推进，年度整体绩效目标基本达成，有效保障了部门职能的顺利履行，为核心业务开展提供了关键支撑。

2. 发现的主要问题及原因：工作中仍存在部分优化空间，一是个别项目受客观实施条件变化、前期筹备衔接不够紧密等因素影响，执行进度略滞后；二是部分绩效指标的量化程度和细化水平不足，与项目实际成效的精准匹配度有待提升。

3. 下一步改进措施：针对上述短板，本部门将进一步完善预算编制流程，结合项目实际细化资金测算与实施计划；强化项目全周期闭环管理，加强执行过程中的动态监控与调度；优化绩效指标体系，提升指标科学性与针对性，持续提高资金使用效益及部门整体绩效管控水平。

（二）“物流中心存量继续安排项目”绩效自评情况

根据该项目年初设定的绩效目标，其绩效自评得分为78.05分，整体运行情况一般。项目全年预算数为12536元，执行数为6064元，预算完成率48.37%。

1. 绩效目标完成情况：项目基本达成预期阶段性目标，资金使用严格遵循相关规定，未出现违规使用问题。

2. 发现的主要问题及原因：项目在运行效率、综合效益发挥方面存在不足，主要原因是项目实施过程中受外部协作进度、实际需求调整等因素影响，推进节奏不及预期，导致效益未充分释放。

3. 下一步改进措施：后续将针对薄弱环节精准施策，一方面梳理项目实施流程，提前排查潜在影响因素，加强各环节衔接调度；另一方面结合实际优化实施方案，强化效益导向，切实提升项目绩效水平。

三、部门重点绩效评价结果

本部门将“物流中心存量继续安排项目”列为2024年度部门重点绩效评价对象，组织开展专项评价工作，具体结果如下：

一是绩效自评情况：依据项目年初设定的绩效目标，经全面考评，该项目绩效自评得分为78.05分，整体运行情况一般。项目全年预算数为12536元，实际执行数为6064元，预算完成率48.37%。二是项目绩效目标完成情况：从评价结果来看，项目基本达成预期阶段性目标。资金使用严格遵循国家财经纪律及部门内部管理规定，审批流程规范，账目清晰，未发生资金违规使用问题。三是发现的主要问题及原因：项目在运行效率提升、综合效益充分发挥方面存在明显不足。四是下一步改进措施：后续将针对薄弱环节完善措施，提升项目绩效水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度部门决算公开表

   2.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

   3.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度项目支出绩效自评价报告

   4.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度项目支出绩效自评表

   5.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

   6.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

   7.天水市麦积区物流发展服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价表