目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区人民政府金融工作办公室(以下简称区政府金融办)是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合上级金融监管部门做好区域金融监管相关工作。拟定全区金融业总体规划和相关政策，并组织实施。认真贯彻执行中央、省市关于地方金融监管相关法规政策，按权限监管辖区内具有金融属性的各类金融机构(企业)行使监管。承担区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。协调解决全区金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻区金融机构发展，做好金融协调服务工作，指导推进金融市场体系建设。负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局和驻区金融机构及其上级机构的协调联系。承担区政府金融工作领导小组的日常工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据《中共天水市委机构编制委员会办公室关于麦积区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字﹝2019﹞3号）精神，设立天水市麦积区金融服务中心（简称区金融服务中心），为公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区政府金融工作办公室，主要职责有：负责落实区政府金融办事务性工作；负责全区金融经济运行监测，协助做好防范处置金融风险；负责金融领域宣传，承办相关业务培训、交流活动；落实支持民营企业发展的金融政策，做好政策性贷款等。

二、机构设置

区政府金融办设下列内设机构：综合股、银行保险证券股、金融稳定股。核定机关行政编制6名，其中主任1名，副主任1名。

区金融服务中心核定全额拨款事业编制12名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据。）

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据。）

3.财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为105.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少92.47万元，下降46.76%，主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.30万元,其中：财政拨款收入105.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计105.30万元,其中：基本支出105.30万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为105.30万元。与上年相比,各减少92.47万元，下降46.76%。主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.30万元,较上年决算数减少92.47万元，下降46.76%。主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81.38万元,占77.29%；社会保障和就业支出11.05万元,占10.49%；卫生健康支出4.42万元,占4.20%；住房保障支出8.45万元,占8.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.89万元,支出决算为105.30万元,完成年初预算的50.90%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为160.14万元,支出决算为81.38万元,完成年初预算的50.82%,决算数小于预算数的主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

2.社会保障和就业支出年初预算数为21.76万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的50.76%,决算数小于预算数的主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

3.卫生健康支出年初预算数为8.55万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的51.71%,决算数小于预算数的主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

4.住房保障支出年初预算数为16.44万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的51.39%,决算数小于预算数的主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.30万元。其中：

人员经费92.85万元,较上年决算数减少85.91万元，下降48.06%,主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.45万元,较上年决算数减少0.76万元，下降5.72%,主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费的支出，较上年决算数持平主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.76万元，下降5.72%,主要原因是2024年7月，金融办涉及机构改革，单位撤销，下属事业单位麦积区金融服务中心划转到区财政局，人员一部分划转到区数据局，一部分划转到区财政局，经费随人员一并划转。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是本年度组织了培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度部门整体绩效进行了自评，详见附件。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体支出绩效自评，涉及资金105.3万元，根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，资金到位及时、预算执行进度较快，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区人民政府金融工作办公室2024年度部门决算公开表

2.天水市麦积区人民政府金融工作办公室2024年度整体绩效自评表

3.天水市麦积区人民政府金融工作办公室2024年整体支出绩效评价报告

4.天水市麦积区人民政府金融工作办公室2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告