2022年度

天水市麦积区人民政府金融工作办公室部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市麦积区人民政府金融工作办公室(以下简称区政府金融办)是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合上级金融监管部门做好区域金融监管相关工作。拟定全区金融业总体规划和相关政策，并组织实施。认真贯彻执行中央、省市关于地方金融监管相关法规政策，按权限监管辖区内具有金融属性的各类金融机构(企业)行使监管。承担区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。协调解决全区金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻区金融机构发展，做好金融协调服务工作，指导推进金融市场体系建设。负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局和驻区金融机构及其上级机构的协调联系。承担区政府金融工作领导小组的日常工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据《中共天水市委机构编制委员会办公室关于麦积区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字﹝2019﹞3号）精神，设立天水市麦积区金融服务中心（简称区金融服务中心），为公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区政府金融工作办公室，主要职责有：负责落实区政府金融办事务性工作；负责全区金融经济运行监测，协助做好防范处置金融风险；负责金融领域宣传，承办相关业务培训、交流活动；落实支持民营企业发展的金融政策，做好政策性贷款等。

二、机构设置

区政府金融办设下列内设机构：综合股、银行保险证券股、金融稳定股。核定机关行政编制6名，其中主任1名，副主任1名。

区金融服务中心核定全额拨款事业编制12名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为193.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.07万元，增长11.6%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计193.06万元，其中：财政拨款收入193.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计193.06万元，其中：基本支出193.06万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为193.06万元。与上年相比，各增加20.07万元，增长11.6%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出193.06万元，较上年决算数增加20.07万元，增长11.6%。主要原因是人员变动。

1.一般公共服务支出年初预算数为145.74万元，支出决算为151.73万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调增金额。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.15万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的115.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和上调养老和工伤缴费基数。

3.卫生健康支出年初预算数为7.19万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出年初预算数为13.28万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.06万元。其中：人员经费181.16万元，较上年决算数增加16.44万元，增长9.98%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。公用经费11.91万元，较上年决算数增加3.64万元，增长44.0%，主要原因是2022人员基本工资调标，工资附加费（工会经费、福利费、职工培训费）增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加3.64万元，增长44.01%，主要原因是2022人员基本工资调标，工资附加费（工会经费、福利费、职工培训费）增加。

本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.08万元，增长21.05%，主要原因是会议较上年会议规模增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度部门整体绩效进行了自评，因2022年度本部门无项目支出，所以未开展预算项目支出绩效自评。（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。