第一部分 部门概况

一、职能职责

天水甘泉物流园区管理委员会主要职责是：一是贯彻落实国家及省市有关物流园区建设的政策措施；二是负责园区的总体规划和建设工作；三是负责审核入驻园区的项目和企业；五是负责实施园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯和运输等协调服务工作；六是负责园区安全生产及环境保护工作。

二、机构设置

天水甘泉物流园区管理委员会依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水甘泉物流园区管理委员会事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名。根据园区职能的需要，天水甘泉物流园区管委会设置办公室、规划建设部、综合经营管理部、财务招商部4个内设机构。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 225.95万元。与2018年相比，收、支总计较少75.05万元，下降24.93%，主要是认真贯彻落实党政机关厉行节约，压减非刚性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计201.18万元，其中：财政拨款收入201.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计135.27万元，其中：基本支出102.91万元，占76.08%；项目支出32.36万元，占23.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计201.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各建设99.83万元，下降33.17%，主要是认真贯彻落实党政机关厉行节约，压减非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出135.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少140.96万元，下降51.03%，主要是认真贯彻落实党政机关厉行节约，压减非刚性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出135.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出102.91万元，占76.08%；

城乡社区（类）支出31.76万元，占23.48%；

其他（类）支出0.6万元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 108.95万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的124.16%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为108.95万元，支出决算为102.91万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党政机关厉行节约，压减非刚性支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。

支出决算为31.76万元。该资金为邮件处理中心项目范围内电力杆线迁移相关费用，没有年初预算。

3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为0.6万元，该资金为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出102.91万元，其中：人员经费100.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金；公用经费2.68万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.95万元，完成预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，占95.29%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95.29，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0.95万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度政府性基金收入80万元、支出31.76万元。主要是邮件处理中心项目范围内电力杆线迁移相关费用。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位实行绩效目标管理的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水甘泉物流园区管理委员会2019年度机关运行经费支出2.68万元，较2018年度减少0.91万元，下降了25.35%，主要是认真贯彻落实党政机关厉行节约，压减非刚性支。

（二）政府采购支出情况。

天水甘泉物流园区管理委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水甘泉物流园区管理委员会 共有车辆1辆，其中：其他用车1 辆,其他用车主要是开展公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件