目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家财政、税政、行政事业单位和国有企业资产管理法律法规、政策方针等；全面深化财税体制改革，建立现代财政管理制度；制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作。

2.负责管理全区各项财政收支，编制年度预决算草案并组织执行。

3.负责管理非税收入，行政事业性收费及政府性基金。

4.制定和实施全区国库管理制度、政府采购制度；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法。

5.负责制定全区国有企业资产监管和保值增值等方面的规章制度，对区属国有企业资产进行监督管理；负责国有企业资产产权界定、登记、监督工作。

6.制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督国家金库麦积支库业务；贯彻执行政府债务管理政策、制度和办法；承担地方政府债务管理有关工作。

二、机构设置

内设办公室、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、资产管理股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效监督股12个股室。有预算事务中心、政府采购中心、财政投资评审中心、收付中心、国有企业党建服务中心等五个下属单位。  

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1548.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少8617.14万元,下降84.76%,主要原因是财政一体化系统全面升级，债务付息支出由债务股通过省级扣款执行，不再从本单位列收列支，减少了本单位的收入和支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1547.40万元,其中：财政拨款收入1547.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1547.56万元,其中：基本支出1014.02万元,占65.52%；项目支出533.54万元,占34.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1548.24万元。与上年相比,各减少8617.07万元,下降84.77%。主要原因是财政一体化系统全面升级，债务付息支出由债务股通过省级扣款执行，不再从本单位列收列支，减少了本单位的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.56万元,较上年决算数减少3567.35万元,下降69.74%。主要原因是财政一体化系统全面升级，债务付息支出由债务股通过省级扣款执行，不再从本单位列收列支，减少了本单位的收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1298.27万元,占83.89%；社会保障和就业支出111.54万元,占7.21%；卫生健康支出37.95万元,占2.45%；农林水支出29.75万元,占1.92%；住房保障支出70.06万元,占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.52万元,支出决算为1547.56万元,完成年初预算的129.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为976.09万元,支出决算为1298.27万元,完成年初预算的133.01%,决算数大于预算数的主要原因是因财力有限，上年支出压至当年支付，使2023年支出增大，导致决算数增大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为107.69万元,支出决算为111.54万元,完成年初预算的103.57%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金是追加的项目资金，未做年初预算，导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为39.26万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有所变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出是市级补助，不属于年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为72.48万元,支出决算为70.06万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.02万元。其中：

人员经费914.50万元,较上年决算数减少26.25万元,下降2.79%,主要原因是本单位人员有所变动。人员经费用途主要包括基本工资353.79万元、津贴补贴194.40万元、奖金29.51万元、绩效工资119.07万元、机关事业单位养老保险93.42万元、职工基本医疗保险37.95万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金70.05万元、其他工资福利支出3.51万元、退休费9.14万元、生活补助0.44万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元。

公用经费99.52万元,较上年决算数增加34.57万元,增长53.24%,主要原因是因财力有限，上年支出压至当年支付，使2023年支出增大，导致决算数增大。公用经费用途主要包括办公费7.55万元、印刷费3.4万元、水费1.51万元、电费4.69万元、邮电费3.09万元、取暖费18.4万元、差旅费7.76万元、维修费0.24万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.26万元、工会经费6.89万元、福利费9.45万元、其他交通费用31.09万元、其他商品和服务支出1.65万元、办公设备购置3.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是按规定从严从紧管理，严格遵守中央八项规定。较上年决算数增加0.09万元,增长150.42%,主要原因是疫情过后，各种检查相继开展，次数较上年有所增加，导致三公经费有所增幅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是按规定从严从紧管理，严格遵守中央八项规定,较上年决算数增加0.09万元,增长150.42%,主要原因是疫情过后，各种检查相继开展，次数较上年有所增加，导致公务接待费有所增幅。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要是各类专项检查。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出99.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.55万元、印刷费3.4万元、水费1.51万元、电费4.69万元、邮电费3.09万元、取暖费18.4万元、差旅费7.76万元、维修费0.24万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.26万元、工会经费6.89万元、福利费9.45万元、其他交通费用31.09万元、其他商品和服务支出1.65万元、办公设备购置3.39万元。机关运行经费较上年决算数增加34.58万元,增长53.24%,主要原因是财力有限，上年各类费用未付，压至当年支付，使各项费用均有所增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出11.56万元,较上年决算数增加11.56万元,增长%,主要原因是增加了全区财务人员培训项目，使培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计113.20万元,其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.47万元。授予中小企业合同金额113.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额113.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,7个项目共涉及资金218.036万元,占一般公共预算项目支出总额的40.87%。组织对国库专网业务费、评审费及软件服务费、非税政府采购债务平台运维费、农村综合改革资金、全区财政刊物征订费、一体化惠民惠农及国库集中支付运维费、预算绩效及专项债券评价项目等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出218.036万元。从评价情况来看,7个项目自评价结果均为“合格”以上。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映组织对财政专网业务费、评审费、非税政府采购债务平台运维费、农村综合改革资金、全区财政刊物征订费、一体化惠民惠农及国库集中支付运维费、预算绩效及专项债券评价项目等7个项目绩效自评结果。

1. “财政专网业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为29.466万元,执行数为29.466万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况好。

2. “评审费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.944分。项目全年预算数为23.3万元,执行数为4.53万元,完成预算的19.44%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。发现的主要问题及原因：项目进度报账缓慢。下一步改进措施：提升报账速度。  

3. “非税政府采购债务平台运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为4.754分。项目全年预算数为11.36万元，执行数为5.4万元，完成预算的47.54%，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。发现的主要问题及原因：政府采购系统运维费已取消。

4.“农村综合改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为37.4976万元,执行数为37.4976万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。

5.“全区财政刊物征订费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.442万元,执行数为11.442万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。

6.“一体化惠民惠农及国库集中支付运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为36.4万元,执行数为36.4万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。

7.“预算绩效及专项债券评价项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.81分。项目全年预算数为105.9万元,执行数为93.3万元,完成预算的88.1%，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

三、部门绩效评价结果（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：