目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责编制颖川新城东柯新城经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责颖川新城东柯新城内招商引资和企业服务工作。

（三）负责颖川新城东柯新城内投资项目的规划选址和预审工作。

（四）配合自然资源部门制定颖川新城东柯新城国土空间规划和城市规划。

（五）负责颖川新城东柯新城内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）配合自然资源、城乡建设、生态环境、综合执法等部门开展颖川新城东柯新城内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作。

（七）负责颖川新城东柯新城内的相关统计工作。

（八）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

区颖东新城发展中心设4个内设机构。

（一）综合办公室。负责机关综合协调工作，处理机关日常事务；负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织，督促议定事项的办理；负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作；负责处理对外联络和接待工作；负责机关人事劳资工作和干部考核工作；负责机关党群工作及各项后勤服务工作。

（二）规划招商部。负责颖川新城东柯新城近期、中期、远期规划方案的编制，经批准后，指导入驻企业按规划方案实施建设；协助颖川新城东柯新城企业办理土地、建设等手续；负责协助颖川新城东柯新城招商、土地出让工作，协调办理各项土地、建设手续；负责颖川新城东柯新城规划区域内的环保、绿化和防汛工作。

（三）工程建设部。负责监督入驻企业的建设进度、质量和安全，确保开工率和竣工率；负责颖川新城东柯新城的市政基础设施设计、施工、维护管理工作；负责颖川新城东柯新城区征地拆迁、土地出让转让过程中的政策咨询和信访接待工作；负责颖川新城东柯新城市政工程档案、入驻企业基建档案的收集、立卷、归档。

（四）财务部。负责编制财务管理制度；负责编制开发区维护、防汛、基础设施建设等各项资金计划，并组织实施；指导、监督颖川新城东柯新城内企业依法经营、照章纳税、维护企业合法权益；负责财务报表汇总上报及各项经费的收支报销、审核等工作；办理颖川新城东柯新城固定资产登记、调拨、报废事项，做好颖川新城东柯新城固定资产管理工作；负责颖川新城东柯新城年报、审计、统计及档案保管工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1450.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少1228.22万元,减少45.85%,主要原因是本年度我单位项目减少，前期费用收支与上年相比均有减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1450.06万元,其中：财政拨款收入1450.06万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1450.06万元,其中：基本支出128.84万元,占8.88%；项目支出1321.22万元,占91.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1450.06万元。与上年相比,各减少1228.22万元,减少45.85%%。主要原因是本年度我单位项目减少，前期费用收支与上年相比均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.06万元,较上年决算数减少1228.22万元,减少45.85%,主要原因是本年度我单位项目减少，前期费用收支与上年相比均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.88万元,占0.96%；卫生健康支出5.39万元,占0.37%；城乡社区支出1274.98万元,占87.92%；农林水支出145.87万元,占10.06%；住房保障支出9.95万元,占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.14万元,支出决算为1450.06万元,完成年初预算的1328.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.61万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的119.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资，养老保险和工伤缴费基数增加等原因。

2．卫生健康支出年初预算数为4.66万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的115.66%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资，医疗保险缴费基数增加等原因。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1274.98万元,,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加预算项目天水人文纪念园项目和甘泉康养山居项目土地征收资金1274.98万元。

4．农林水支出年初预算数为84.27万元,支出决算为145.87万元,完成年初预算的173.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资，基础绩效增加等原因。

5．住房保障支出年初预算数为8.6万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的99.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资，住房公积金缴费基数增加等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.84万元。其中：

人员经费123.55万元,较上年决算数增加15.77万元,增长14.63%,主要原因是人员工资正常晋升增资，四险一金缴费基数基础绩效增加等原因。

人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.29万元,较上年决算数增加1.83万元,增长52.89%,主要原因是本年度公用经费支出中，包含上年度购买部分办公耗材及办公用品等费用，导致半年度办公经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数相比无变化。主要原因是我单位近两年实施项目减少，落实过紧日子的要求压减部分支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化,较上年决算数无变化,主要原因是近两年我单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化,较上年决算数无变化,主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化，较上年决算数无变化，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化,较上年决算数无变化,主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化,较上年决算数无变化,主要原因是我单位近两年实施项目减少，落实过紧日子的要求压减部分支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位本年度无外事接待活动。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位近两年实施项目减少，落实过紧日子的要求压减部分支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是本年度我单位未召开会议。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是本年度我单位未举办培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1450.06万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；能够根据年初设定的绩效目标时刻跟踪监督,发现问题及时改进,项目总体完成情况较好。同时，通过完善内部控制等制度，有效保障了绩效目标的实现。

二、绩效自评结果

我单位2023年度严格执行年初部门预算，全年预算数1454.19万元，执行数1450.06万元，完成预算的99.71%。从评价情况来看：一是加强预算编制准确性，督促各业务处室细化年度预算；二是严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位；三是不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

我部门通过自评开展了部门整体绩效评价，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分，评价结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

我部门通过自评开展了部门整体绩效评价，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分，评价结果为“优秀”。

本部门管理目标明确，实现年初预定目标，社会效益较好，服务对象总体较满意。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：