目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市区机关事务工作有关法规政策；负责拟定全区机关事业单位办公用房管理制度，对全区机关事业单位办公用房实行统一调配、统一权属登记；负责拟定区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作；负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制37人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。内设归口管理机构有：综合岗、公务用车管理岗、公共机构节能管理岗、公房管理岗、财务岗、驾驶员岗。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为566.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少462.49万元，下降44.94%，主要原因是：一是上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出；二是上年度因部分公务用车报废进行更新，支出公务用车购置费用，本年度无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计566.58万元，其中：财政拨款收入566.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计566.58万元，其中：基本支出345.01万元，占60.89%；项目支出221.57万元，占39.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为566.58万元。与上年相比，各减少462.49万元，下降44.94%。主要原因是：一是上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出；二是上年度因部分公务用车报废进行更新，支出公务用车购置费用，本年度无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出566.58万元，较上年决算数减少462.49万元，下降44.94%。主要原因是：一是上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出；二是上年度因部分公务用车报废进行更新，支出公务用车购置费用，本年度无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出566.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出376.65万元，占66.48%；社会保障和就业支出36.32万元，占6.41%；卫生健康支出127.64万元，占22.53%；住房保障支出25.97万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.55万元，支出决算为566.58万元，完成年初预算的100.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为490.21万元，支出决算为376.65万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于预算数的主要原因是：一是公务车辆报废未更新，公务用车运行维护费减少；二是厉行节约、从严控制各项经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.24万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为13.74万元，支出决算为127.64万元，完成年初预算的929.0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加疫情期间车辆租赁费项目支出。

4．住房保障支出年初预算数为25.36万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.01万元。其中：

人员经费332.21万元，较上年决算数减少2.33万元，下降0.7%，主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资123.99万元，津贴补贴49.72万元，奖金9.77万元，绩效工资73.2万元，社会保障缴费34.63万元，基本医疗缴费14.07万元，住房公积金25.97万元，其他社会保障缴费0.85万元。

公用经费12.80万元，较上年决算数减少681.73万元，下降98.16%，主要原因是：一是上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出；二是上年度因部分公务用车报废进行更新，支出公务用车购置费用，本年度无此项目支出。公用经费用途主要包括办公费4.77万元，邮电费0.42万元，差旅费0.91万元，培训费0.96万元，工会经费2.42万元，其他商品和服务支出3.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为648.22万元,支出决算为65.04万元,决算数小于预算数的主要原因是：一、年初预算公务用车更新经费项目指标未下达；二、公务用车运行维护费指标调整。较上年决算数减少258.77万元,下降79.91%,主要原因是：本年度无公务用车更新经费项目。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为648.22万元，支出决算为65.04万元，决算数小于预算数的主要原因是：一、年初预算公务用车更新经费项目指标未下达；二、公务用车运行维护费指标调整。较上年决算数减少258.77万元，下降79.91%，主要原因是：本年度无公务用车更新经费项目。

其中：公务用车购置费全年预算数为251.82万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务用车更新经费项目。较上年决算数减少255.78万元，下降100.0%，主要原因是：本年度无公务用车更新经费项目。

公务用车运行维护费全年预算数为396.40万元，支出决算为65.04万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费指标调整。较上年决算数减少2.99万元，下降4.4%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为41辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.65万元，增长32.2%，主要原因是：支付上年度结转资金。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计36.29万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.61万元。授予中小企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，其主要用于区级机关公务用车制度改革后跨区域一般公务出行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金251万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公车平台运行及保障公务出行经费1个项目绩效自评结果。

1.“公车平台运行及保障公务出行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.71分。项目全年预算数为251万元，执行数为106.74万元，完成预算的42.5%。项目绩效目标完成情况：有力保障了全区各部门跨区域公务出行。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

详见附件2

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共卫生支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：