天水市麦积区渭南镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

（二）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

渭南镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。渭南镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，渭南镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、生态环境办公室、社会治理和应急管理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，渭南镇人民政府设置7个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站。

核定渭南镇党政机关行政编制32名，另外核定事业单位事业编制60名。现在行政在册32人，事业在册57人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,517.69万元。收、支较上年决算数减少3,248.6万元,下降48.01%,主要原因是项目收支减少、基础设施建设减少、办公经费缩减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2247.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2223.38万元，占98.92%；政府性基金预算财政拨款收入24.37万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3418.51万元，其中：基本支出2137.03万元，占62.51%；项目支出1281.48万元，占37.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3517.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3168.6万元，下降47.39%。主要原因是项目收支减少、基础设施建设减少、办公经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3394.15万元，较上年决算数减少2328.48万元，下降40.69%。主要原因是主要原因是日常公用经费和项目资金、基础设施建设资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为881.63万元，支出决算为879.5万元，完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是调离9人，退休1人，人员薪资减少变动所致。

2．公共安全支出年初预算数为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按实际工作需求，完成了项目支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10.4万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的47.59%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分工程项目没有完工。

4．社会保障和就业支出年初预算数为98.89万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按实际工作需求，完成了相关项目支出。

5．卫生健康支出年初预算数为52.66万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的72.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职工基本医疗保险等费用减少。

6．节能环保支出年初预算数为164.78万元，支出决算为220.64万元，完成年初预算的133.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加乡村环境卫生整治经费力度。

7．城乡社区支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,,决算数等于预算数的主要原因是按实际工作需求，完成了相关项目支出。

8．农林水支出年初预算数为2,163.82万元，支出决算为2,034.69万元，完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按计划完成，当年未实现支出。

9．住房保障支出年初预算数为103.63万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际工作需求，完成了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,137.03万元。其中：人员经费1,794.81万元，较上年决算数减少216.3万元，下降10.76%，主要原因是人员调出，人员薪资减少。人员经费用途主要包括基本工资3099.4万元、津贴补贴107.91万元、奖金24.45万元、绩效工资123.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.18万元、职工基本医疗保险缴费36.63万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金67.63万元、奖励金92.17万元。

公用经费286.9万元，较上年决算数减少99.09万元，下降25.67%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项开支。公用经费用途主要包括办公费191.88万元、印刷费18.71万元、手续费0.01万元、电费16.13万元、邮电费2.21万元、、差旅3.65万元、培训费2.20万元、公务接待费0.30万元、劳务费5万元、工会经费6.4万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他交通费用4.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待19批次19人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出342.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费191.88万元、印刷费18.71万元、手续费0.01万元、电费16.13万元、邮电费2.21万元、、差旅3.65万元、培训费2.20万元、公务接待费0.30万元、劳务费50万元、工会经费6.4万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他交通费用4.33万元。机关运行经费较上年决算数减少43.76万元，下降11.34%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出2.2万元，较上年决算数减少0.14万元，下降5.98%，主要原因是受疫情影响，部分培训、会议未按计划开展。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务人员办理公务、机要通信等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4万元，本年收入24.37万元，本年支出24.37万元，年末结转和结余4万元,主要用于农村村容村貌改善工程支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金3517.69万元；我部门没有委托第三方形式、由部门主要领导、站所负责人、财务人员组成整体自出绩效评价小组开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数3517.69万元，执行数3517.69万元，完成预算的100%。从评价情况来看：积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题为预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件