2022年度

天水市麦积区马跑泉中心卫生院部门决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实农村医改工作，实施国家基本药物制度。

（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病的诊疗、护理，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，使农村居民得到就近治疗。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展慢性病、重性精神疾病、辖区65岁及以上老年人等重人群的登记管理、定期随访和健康指导。

（5）落实农村居民健康档案管理，普及卫生保健常识，开展新生儿访视及儿童保健、孕产妇保健系统管理和产后访视。

（6）对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理。

（7）执行新型农村合作医疗政策规定，开展乡村一体化服务，建设农村卫生人才队伍，协助并组织实施人人享有基本医疗的卫生保健服务，开展爱国卫生运动。

（8）接受区卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（9）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(10)开展马跑泉镇辖区内精准扶贫工作。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机构。我单位现设置有：中医科、妇产科、内儿科、外科、口腔科、眼科、化验室、彩超室、心电图室、放射科、及公卫科等等。

现有事业编制人数：47人；年末三支一扶人员4人；退休人员：4人；年末聘用人员26人；年末实有人数：77人

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,127.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.53万元,下降3.8%,主要原因是：受疫情影响，医疗业务收入有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,101.21万元,其中：财政拨款收入921.54万元,占83.68%；事业收入179.67万元,占16.32%；经营收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,127.64万元,其中：基本支出795.77万元,占70.57%；项目支出331.87万元,占29.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为930.86万元。与上年相比,各减少55.13万元,下降5.59%。主要原因是：受疫情影响，医疗业务收入有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出930.86万元,较上年决算数减少45.81万元,下降4.69%。主要原因是：受疫情影响，医疗业务收入有所下降。

1.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算到。

2.社会保障和就业支出年初预算数为64.82万元,支出决算为65.67万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是年初调入一人。

3.卫生健康支出年初预算数为466.22万元,支出决算为823.89万元,完成年初预算的176.72%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助收入公共卫生经费、基本药物制度补助资金、在岗村医社保、离岗村医养老补助、突发公共卫生经费等。

4.住房保障支出年初预算数为40.02万元,支出决算为40.62万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因是年初调入一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出598.99万元。其中：

人员经费593.56万元,较上年决算数增加78.54万元,增长15.25%,主要原因养老保险单位部分、住房公积金单位部分、医保单位部分、工伤缴费纳入人员经费。人员经费用途包括基本工资258.91万元、津贴补贴91.3万元、奖金24.66万元、绩效工资90.38万元、其它社会保障缴费0.68万元、退休费10.63万元。

公用经费5.43万元,较上年决算数增加4.13万元,增长317.92%主要原因是工会经费、福利费、培训费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、工会经费、福利费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2022年度机关运行相关费用0万元，与2021年度机关运行相关费用0万元相较持平。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为特种专业技术用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，单位无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无公务用车运行费经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无公务接待经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度单位整体绩效目标进行自评,共涉及资金921.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分，等级为优。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表:见附件

整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为921.54万元，执行数为921.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

(三)单位绩效评价结果

本单位没有委托第三方对单位整体绩效目标开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。