2022年度

天水市麦积区道北街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

道北街道党工委、办事处贯彻落实中央、省委、市委、区委关于城市工作的方针政策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对城市工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。

（二）统筹区域发展。

（三）组织公共服务。

（四）实施综合管理。

（五）监督专业管理。

（六）领导基层自治。

（七）动员社会参与。

（八）维护公共安全。

二、机构设置

麦积区道北街道设置内设机构5个，具体为：1，综合办公室；2，党建工作办公室；3，公共管理办公室；4，公共服务办公室；5，公共安全办公室。

设置事业单位5个，具体为： 1，综合行政执法队；2，政务服务中心（挂退役军人服务站牌子）；3，社会治安综合治理中心。4，公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）；5，社区服务中心（挂农业农村综合服务中心牌子）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上部门决算表详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2163.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少203.75万元,下降8.61%,主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1680.61万元,其中：财政拨款收入1470.41万元,占87.49%；其他收入210.20万元,占12.51%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1963.62万元,其中：基本支出1499.37万元,占76.36%；项目支出464.26万元,占23.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1499.37万元。与上年相比,各减少387.43万元,下降20.53%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1499.37万元,较上年决算数减少342.33万元,下降18.59%。主要原因是经费紧缩及人员支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为22.06万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的75.99%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出项目减少。

2.公共安全支出年初预算数为4.75万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的52.09%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

3．教育支出年初预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.46万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的90.85%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

5.社会保障和就业支出年初预算数为125.98万元,支出决算为129.82万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资增加。

6.卫生健康支出年初预算数为47.94万元,支出决算为56.06万元,完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年中途追加退伍军人安置人员的医疗保险支出。

7．城乡社区支出年初预算数为1257.54万元,支出决算为1137.11万元,完成年初预算的90.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

8．农林水支出年初预算数为21.67万元,支出决算为61.63万元,完成年初预算的284.34%,决算数大于预算数的主要原因农林支出增加。

9．住房保障支出年初预算数为88.50万元,支出决算为87.34万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.37万元。其中：

人员经费1336.52万元,较上年决算数增加146.8万元,增长12.34%,主要原因是薪资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费162.84万元,较上年决算数减少423.1万元,下降72.21%,主要原因是响应国家政策，压减各种支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，取暖费、疫情防控等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.84万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、垃圾清运费、疫情防控费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少423.1万元,下降72.21%,主要原因是上年由于疫情影响部分资金未能支付，结转到今年进行支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出1.63万元,较上年决算数减少3.41万元,下降67.66%,主要原因是业务培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,已毁损待报废。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“社区工作经费”1个一级项目绩效自评结果。“社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高“社区工作经费”费用支付准确率；二是确保了社区维持运转。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（部门整体绩效评价表详见附件2）

(三) 部门绩效评价结果

“社区工作经费”项目评价结果良好（详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

附件1-天水市麦积区道北街道办事处2022年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区道北街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评