目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责编制颖川新城东柯新城经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责颖川新城东柯新城内招商引资和企业服务工作。

（三）负责颖川新城东柯新城内投资项目的规划选址和预审工作。

（四）配合自然资源部门制定颖川新城东柯新城国土空间规划和城市规划。

（五）负责颖川新城东柯新城内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）配合自然资源、城乡建设、生态环境、综合执法等部门开展颖川新城东柯新城内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作。

（七）负责颖川新城东柯新城内的相关统计工作。

（八）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

区颖东新城发展中心设4个内设机构。

（一）综合办公室。负责机关综合协调工作，处理机关日常事务；负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织，督促议定事项的办理；负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作；负责处理对外联络和接待工作；负责机关人事劳资工作和干部考核工作；负责机关党群工作及各项后勤服务工作。

（二）规划招商部。负责颖川新城东柯新城近期、中期、远期规划方案的编制，经批准后，指导入驻企业按规划方案实施建设；协助颖川新城东柯新城企业办理土地、建设等手续；负责协助颖川新城东柯新城招商、土地出让工作，协调办理各项土地、建设手续；负责颖川新城东柯新城规划区域内的环保、绿化和防汛工作。

（三）工程建设部。负责监督入驻企业的建设进度、质量和安全，确保开工率和竣工率；负责颖川新城东柯新城的市政基础设施设计、施工、维护管理工作；负责颖川新城东柯新城区征地拆迁、土地出让转让过程中的政策咨询和信访接待工作；负责颖川新城东柯新城市政工程档案、入驻企业基建档案的收集、立卷、归档。

（四）财务部。负责编制财务管理制度；负责编制开发区维护、防汛、基础设施建设等各项资金计划，并组织实施；指导、监督颖川新城东柯新城内企业依法经营、照章纳税、维护企业合法权益；负责财务报表汇总上报及各项经费的收支报销、审核等工作；办理颖川新城东柯新城固定资产登记、调拨、报废事项，做好颖川新城东柯新城固定资产管理工作；负责颖川新城东柯新城年报、审计、统计及档案保管工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2678.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加1731.67万元,增长182.93%,主要原因是本年度我单位项目前期费用收支均有增加，如建设市政道路前期费用等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2578.28万元,其中：财政拨款收入2578.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2678.28万元,其中：基本支出111.24万元,占4.15%；项目支出2567.05万元,占95.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2678.28万元。与上年相比,各增加1731.67万元,增长182.93%。主要原因是本年度我单位项目前期费用收支均有增加，如建设市政道路前期费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出791.51万元,较上年决算数增加22.2万元,增长2.89%。主要原因是本年度单位增人增资及部分项目前期费用支出的增加。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是翠山景区项目进度资金拨款本年度完成支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.65万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的119.84%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资等原因年中追加预算。

3．卫生健康支出年初预算数为3.87万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的114.75%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资等原因年中追加预算。

4．农林水支出年初预算数为292.22万元,支出决算为667.45万元,完成年初预算的228.4%,决算数大于预算数的主要原因是2022年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金和部分工程项目资金追加预算。

5．住房保障支出年初预算数为7.15万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的112.67%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资等原因年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.24万元。其中：

人员经费107.78万元,较上年决算数增加5.77万元,增长5.66%,主要原因是单位人员调入等原因增人增资及年中追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.46万元,较上年决算数减少1.73万元,下降33.36%,主要原因是本年度单位压减公用开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变动，主要原因是本年度未召开会议；培训费支出0万元，较上年决算数无变动，主要原因是本年度未开展培训活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.80万元,其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1886.78万元,本年支出1886.78万元。支出具体情况如下：大秦龙山产业园和麦积山自驾车营地项目土地征收前期费1858.067万元，建设市政道路用地补偿费26.712万元，建设市政道路用地地上附着物补偿费2万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变动,较上年决算数无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数较预算数无变动,较上年决算数无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数较预算数无变动,较上年决算数无变动。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数较预算数无变动,较上年决算数无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数较预算数无变动,较上年决算数无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数较预算数无变动,较上年决算数无变动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本部门2022年未开展重点项目绩效评价，仅进行了整体绩效自评，详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。