天水市麦积区道北街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上内容详见附件1)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

道北街道党工委、办事处贯彻落实中央、省委、市委、区委关于城市工作的方针政策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对城市工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。

（二）统筹区域发展。

（三）组织公共服务。

（四）实施综合管理。

（五）监督专业管理。

（六）领导基层自治。

（七）动员社会参与。

（八）维护公共安全。

二、机构设置

麦积区道北街道设置内设机构5个，具体为：1，综合办公室；2，党建工作办公室；3，公共管理办公室；4，公共服务办公室；5，公共安全办公室。

设置事业单位5个，具体为： 1，综合行政执法队；2，政务服务中心（挂退役军人服务站牌子）；3，社会治安综合治理中心。4，公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）；5，社区服务中心（挂农业农村综合服务中心牌子）。

核定行政编制13名，其中领导班子职数9名。核定事业编制105名，其中事业正科1名，事业副科5名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,366.96万元。收、支较上年决算数增加51.9万元,增长2.24%,主要原因是人员经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,021.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,541.56万元，占76.25%；其他收入480.16万元，占23.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,868.22万元，其中：基本支出1,775.66万元，占95.05%；项目支出92.56万元，占4.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,886.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少428.26万元，下降18.5%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,841.7万元，较上年决算数减少198.62万元，下降9.73%。主要原因是经费紧缩及人员支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为35.87万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的90.2%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出项目减少。

2．公共安全支出年初预算数为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．教育支出年初预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的50.38%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

5．社会保障和就业支出年初预算数为125.94万元，支出决算为125.94万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．卫生健康支出年初预算数为94.93万元，支出决算为94.93万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7．节能环保支出年初预算数为128.47万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8．城乡社区支出年初预算数为1,044.05万元，支出决算为1,028.74万元，完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分活动未按计划正常开展，结转到下一年了。

9．农林水支出年初预算数为341.03万元，支出决算为329.17万元，完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

10．住房保障支出年初预算数为88.54万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为9.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,775.66万元。其中：人员经费1,189.72万元，较上年决算数减少463.15万元，下降28.02%，主要原因是退休人员及调出人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费585.94万元，较上年决算数增加198.49万元，增长51.23%，主要原因是包括上年结转支出、本年日常公用性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，取暖费、疫情防控等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出585.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、垃圾清运费、疫情防控费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加198.49万元，增长51.23%，主要原因是疫情防控等不可控因素增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计20.41万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，已毁损待报废。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.4万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0.4,支出具体情况如下主要用于对个人生活补助专项。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金96万元；从评价情况来看，积极发挥了资金效益，确保了社区运作及各项工作开展。

（二）绩效自评结果

社区工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保社区运作，包括水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、及其他各项目常开支，二是疫情防控开支工作支出，

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区道北街道办事处2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区道北街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评表